Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.141% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.078%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.014%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Zhongyu Energy Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zhongyu Energy Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.041% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zhongyu Energy Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.125% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zhongyu Energy Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.25, o žemiausia - iki $4.94. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zhongyu Energy Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3633.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 55.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (34.49%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
55.25%
Greitasis koeficientas
34.49%
Pinigų santykis
12.92%
Pelningumo rodikliai
3633.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.64% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 56.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 37.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 46.61%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.64%
Efektyvi mokesčių norma
56.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
37.93%
EBT vienam EBIT
46.61%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.55 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
34
Atsargų likučio dienos
16
Veiklos ciklas
55.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
26
Gautinų sumų apyvartumas
9.26
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.55
Atsargų apyvartumas
22.83
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.47
Turto apyvartumas
0.89
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.35, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.67 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.35
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.14
Pinigai vienai akcijai
0.54
Išmokėjimo koeficientas
0.67
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.40
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.65
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.22
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 46.19% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.76 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
46.19%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.32%
Palūkanų padengimas
1.76
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.09, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.73, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.09
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.73
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.73
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.60
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 33.33%, ir veiklos pajamų augimas, 33.33%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1.98%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.97%
Bendrojo pelno augimas
-2.78%
EBIT augimas
33.33%
Veiklos pajamų augimas
33.33%
Grynųjų pajamų augimas
1.57%
EPS augimas
1.98%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1.98%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.38%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
289.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.40%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.87%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-64.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-78.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
306.89%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
75.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.95%
Gautinų sumų augimas
6.85%
Atsargų augimas
-2.43%
Turto augimas
0.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.89%
Skolos augimas
5.91%
SGA išlaidų augimas
6.77%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,875,297,300 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,875,297,300
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.74%
Graham skaičius
2.32
Materialiojo turto grąža
0.95%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.91
Apyvartinis kapitalas
-5,273,877,000
Materialiojo turto vertė
8,234,375,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-11,224,215,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
2,460,954,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,647,555,500
Vidutinės atsargos
896,940,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
28
ROIC
2.56%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 33.38, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.36, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.73
Kainos ir pardavimų santykis
0.56
Kainos pinigų srautų santykis
13.36
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.12
Įmonės vertės daugiklis
0.86
Kaina Tikroji vertė
1.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.36
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
33.38
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.97
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.28
Pelno pajamingumas
1.53%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
