Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.574% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.892%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -1.270%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.415% grąža, liudija, kad DDS,Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DDS,Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.694% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DDS,Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.424% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DDS,Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $14, o žemiausia - iki $9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DDS,Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3782.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 309.86% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (266.62%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (78.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
309.86%
Greitasis koeficientas
266.62%
Pinigų santykis
78.70%
Pelningumo rodikliai
3782.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -126.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -0.09%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -142.25%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 89.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-126.85%
Efektyvi mokesčių norma
-0.09%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.09%
EBT vienam EBIT
-142.25%
EBIT vienam pajamų rodikliui
89.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 55.38% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
267
Atsargų likučio dienos
186
Veiklos ciklas
844.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
835
Gautinų sumų apyvartumas
0.55
Mokėtinų sumų apyvartumas
37.50
Atsargų apyvartumas
1.96
Ilgalaikio turto apyvartumas
278.49
Turto apyvartumas
0.33
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.82 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
9.82
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 2.73 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
2.73
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.91
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -16.93, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.54, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-16.93
Buhalterinė vertė vienai akcijai
22.54
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
22.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
22.54
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
21.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -19.95% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.13%, ir veiklos pajamų augimas, 19.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -17.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -17.16%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-19.95%
Bendrojo pelno augimas
-9.74%
EBIT augimas
19.13%
Veiklos pajamų augimas
19.13%
Grynųjų pajamų augimas
-17.30%
EPS augimas
-17.16%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-17.16%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Veiklos pinigų srautų augimas
-254.45%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-233.24%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-30.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-4097.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-873.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-237.43%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-959.05%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-197.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3139.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
404.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-45.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-40.75%
Gautinų sumų augimas
-77.87%
Atsargų augimas
-7.35%
Turto augimas
-33.44%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-50.85%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,050,198,275 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.59, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.95%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,050,198,275
Pajamų kokybė
0.59
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.95%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
2.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-97.98%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.73%
Graham skaičius
92.68
Materialiojo turto grąža
-41.55%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.37
Apyvartinis kapitalas
1,101,940,000
Materialiojo turto vertė
1,069,638,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
783,586,000
Vidutinės gautinos sumos
372,397,500
Vidutinės mokėtinos sumos
90,721,000
Vidutinės atsargos
133,702,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
6
Turimų atsargų dienos
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.38, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.38, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.68, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.38
Kainos ir pardavimų santykis
0.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
5.16
Kaina Tikroji vertė
0.38
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.97
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-4.29
Pelno pajamingumas
-25.27%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-15.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
