Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.650% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.171%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.112% grąža, liudija, kad Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.184% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.192% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $24.75, o žemiausia - iki $24.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jiang Zhong Pharmaceutical Co.,Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 600750.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 168.32% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (146.34%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (80.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
168.32%
Greitasis koeficientas
146.34%
Pinigų santykis
80.70%
Pelningumo rodikliai
600750.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.76%
Efektyvi mokesčių norma
14.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.74%
EBT vienam EBIT
99.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 434.30% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
146
Atsargų likučio dienos
87
Veiklos ciklas
171.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
130
Gautinų sumų apyvartumas
4.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.93
Atsargų apyvartumas
4.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.68
Turto apyvartumas
0.66
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.76, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.43, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.32 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.53 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.76
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.43
Pinigai vienai akcijai
2.32
Išmokėjimo koeficientas
0.53
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.81
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
583.89
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1120.64
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.83
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.03% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.05%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 174.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.03%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.05%
Palūkanų padengimas
174.40
Pinigų srauto ir skolos santykis
583.89
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.92, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.13, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.92
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.13
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.13
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.10
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 10.23%, ir veiklos pajamų augimas, 10.23%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.40%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 17.71%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.53%
Bendrojo pelno augimas
11.17%
EBIT augimas
10.23%
Veiklos pajamų augimas
10.23%
Grynųjų pajamų augimas
18.40%
EPS augimas
17.71%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
17.71%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.27%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.90%
Veiklos pinigų srautų augimas
6.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
29.63%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.83%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.17%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
912.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
122.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
332.42%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
93.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
18.07%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.44%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
560.63%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
494.47%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
393.56%
Gautinų sumų augimas
-35.49%
Atsargų augimas
6.26%
Turto augimas
-1.84%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.80%
Skolos augimas
1689.12%
MTTP išlaidų augimas
12.24%
SGA išlaidų augimas
18.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,044,922,591.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.52, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.59%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.23%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -19.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,044,922,591.6
Pajamų kokybė
1.52
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.59%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.23%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-19.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-170.80%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
12.49
Materialiojo turto grąža
12.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.65
Apyvartinis kapitalas
811,177,373
Materialiojo turto vertė
4,081,198,832
Grynojo trumpalaikio turto vertė
792,630,458
Vidutinės gautinos sumos
717,653,390.5
Vidutinės mokėtinos sumos
177,316,841
Vidutinės atsargos
394,195,874
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
94
ROIC
18.09%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.13, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.13, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.20, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.13
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.13
Kainos ir pardavimų santykis
3.98
Kainos pinigų srautų santykis
15.46
Kainos pelno ir augimo santykis
1.63
Įmonės vertės daugiklis
19.04
Kaina Tikroji vertė
4.13
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.20
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.48
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.78
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.18
Pelno pajamingumas
5.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.52%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
