Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.170% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.100%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.091% grąža, liudija, kad AIMA Technology Group CO., LTD moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AIMA Technology Group CO., LTD savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.243% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AIMA Technology Group CO., LTD kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.199% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AIMA Technology Group CO., LTD akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $32.79, o žemiausia - iki $31.11. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AIMA Technology Group CO., LTD akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603529.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 96.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (71.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (65.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
96.26%
Greitasis koeficientas
71.83%
Pinigų santykis
65.70%
Pelningumo rodikliai
603529.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.79%
Efektyvi mokesčių norma
13.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.22%
EBT vienam EBIT
107.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.96 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 4692.24% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Atsargų likučio dienos
16
Veiklos ciklas
23.54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
72
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-48
Gautinų sumų apyvartumas
46.92
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.07
Atsargų apyvartumas
23.16
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.72
Turto apyvartumas
0.99
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.44, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.46 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.16 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.44
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.34
Pinigai vienai akcijai
8.46
Išmokėjimo koeficientas
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.46
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.75% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.85 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 68.01 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.75%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.85
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.07%
Palūkanų padengimas
68.01
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.60, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.20, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.60
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.20
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 2.04% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.78%, ir veiklos pajamų augimas, -1.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.12%
Bendrojo pelno augimas
2.04%
EBIT augimas
-1.78%
Veiklos pajamų augimas
-1.78%
Grynųjų pajamų augimas
0.41%
EPS augimas
-0.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-4.07%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
406.85%
Veiklos pinigų srautų augimas
-63.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-102.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
175.03%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.61%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
41.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
114.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
60.08%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
288.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
266.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
211.58%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
590.01%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
325.97%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
190.73%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
101.01%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
995.03%
Gautinų sumų augimas
21.71%
Atsargų augimas
-29.02%
Turto augimas
7.70%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.75%
Skolos augimas
199.01%
MTTP išlaidų augimas
16.34%
SGA išlaidų augimas
10.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,474,607,742.96 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.80%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.60%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -105.15%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,474,607,742.96
Pajamų kokybė
0.98
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.80%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.60%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-105.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.32%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-570.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.33%
Graham skaičius
21.13
Materialiojo turto grąža
9.81%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.46
Apyvartinis kapitalas
-535,784,543
Materialiojo turto vertė
7,064,146,613
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,526,702,390
Vidutinės gautinos sumos
381,676,996.5
Vidutinės mokėtinos sumos
8,940,337,282.5
Vidutinės atsargos
692,925,784
Neįvykdytų pardavimų dienos
7
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
176
Turimų atsargų dienos
12
ROIC
19.96%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -29.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.02, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.81
Kainos ir pardavimų santykis
1.58
Kainos pinigų srautų santykis
26.02
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.40
Įmonės vertės daugiklis
14.22
Kaina Tikroji vertė
3.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.02
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-29.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.78
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.84
Pelno pajamingumas
8.78%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.45%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
