Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.235% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.105%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.070%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.037% grąža, liudija, kad Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.171% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.78, o žemiausia - iki $23.22. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 603800.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 117.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (58.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (22.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
117.25%
Greitasis koeficientas
58.35%
Pinigų santykis
22.34%
Pelningumo rodikliai
603800.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.48%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.50%
Efektyvi mokesčių norma
18.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.48%
EBT vienam EBIT
99.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Atsargų likučio dienos
318
Veiklos ciklas
475.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
170
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
306
Gautinų sumų apyvartumas
2.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.15
Atsargų apyvartumas
1.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.08
Turto apyvartumas
0.54
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.02, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.28 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.02
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.06
Pinigai vienai akcijai
3.28
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.06
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.40
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.06
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.82
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 45.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.83%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.85 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.02%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
45.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.83%
Palūkanų padengimas
8.85
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
6.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.81, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.79, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.81
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.79
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.79
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.74
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 86.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 221.76% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 3273.65%, ir veiklos pajamų augimas, 3273.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 549.79%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 550.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
86.39%
Bendrojo pelno augimas
221.76%
EBIT augimas
3273.65%
Veiklos pajamų augimas
3273.65%
Grynųjų pajamų augimas
549.79%
EPS augimas
550.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
550.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
-4.85%
Veiklos pinigų srautų augimas
151.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
80.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
121.69%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
163.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-28.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
202.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-67.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.15%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
474.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.52%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
110.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
6.72%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1.44%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-27.57%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
170.59%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-84.45%
Gautinų sumų augimas
84.16%
Atsargų augimas
124.17%
Turto augimas
105.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.75%
Skolos augimas
73.29%
MTTP išlaidų augimas
71.07%
SGA išlaidų augimas
36.02%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,385,809,543 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.84%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.33%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -148.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,385,809,543
Pajamų kokybė
0.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.84%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.33%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-148.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-164.81%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.41%
Graham skaičius
9.33
Materialiojo turto grąža
5.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.99
Apyvartinis kapitalas
704,156,290
Materialiojo turto vertė
826,528,557
Grynojo trumpalaikio turto vertė
458,294,928
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
904,170,527
Vidutinės mokėtinos sumos
675,394,761
Vidutinės atsargos
697,056,585.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
195
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
179
Turimų atsargų dienos
204
ROIC
15.61%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.38, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.38, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.21, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 415.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 23.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.38
Kainos ir pardavimų santykis
2.21
Kainos pinigų srautų santykis
23.70
Įmonės vertės daugiklis
13.64
Kaina Tikroji vertė
7.38
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
23.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
415.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.46
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
84.89
Pelno pajamingumas
3.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.56%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
