Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.221% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.103%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.071%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.112% grąža, liudija, kad CES Energy Solutions Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CES Energy Solutions Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.240% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CES Energy Solutions Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.207% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CES Energy Solutions Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.12, o žemiausia - iki $4.09. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CES Energy Solutions Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CESDF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 295.35% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
295.35%
Greitasis koeficientas
148.18%
Pelningumo rodikliai
CESDF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.57%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.95%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.76%
Efektyvi mokesčių norma
18.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.57%
EBT vienam EBIT
84.95%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.32%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
148
Atsargų likučio dienos
88
Veiklos ciklas
163.02
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
114
Gautinų sumų apyvartumas
4.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.42
Atsargų apyvartumas
4.13
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.66
Turto apyvartumas
1.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.95, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.95
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.72
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.19
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.14
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.98%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.86 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
30.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.98%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.88%
Palūkanų padengimas
5.86
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.72
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.09
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.69, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.62, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.64, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.32, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.69
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.62
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.64
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.32
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.64
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.86
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 33.65%, ir veiklos pajamų augimas, 33.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 62.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 67.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.55%
Bendrojo pelno augimas
17.23%
EBIT augimas
33.65%
Veiklos pajamų augimas
33.65%
Grynųjų pajamų augimas
62.41%
EPS augimas
67.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
69.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.40%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.55%
Dividendų vienai akcijai augimas
41.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
11121.88%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
494.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1104.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
318.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
103.40%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
217.41%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
248.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
173.26%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1.48%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-59.15%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
101.12%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
457.36%
Gautinų sumų augimas
-7.99%
Atsargų augimas
-4.56%
Turto augimas
-2.39%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.69%
Skolos augimas
-15.86%
SGA išlaidų augimas
5.31%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,321,194,709.308 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.95, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.00%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,321,194,709.308
Pajamų kokybė
1.95
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.00%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.77%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-111.85%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.45%
Graham skaičius
6.07
Materialiojo turto grąža
11.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.74
Apyvartinis kapitalas
582,561,000
Materialiojo turto vertė
578,594,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
161,502,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
461,098,500
Vidutinės mokėtinos sumos
230,809,000
Vidutinės atsargos
418,372,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.35, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.35, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.35
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.35
Kainos ir pardavimų santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
5.12
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
3.55
Kaina Tikroji vertė
2.35
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.61
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.38
Pelno pajamingumas
18.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
25.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
