Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.382% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.284%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.079%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad USA Compression Partners, LP moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad USA Compression Partners, LP savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.340% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, USA Compression Partners, LP kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.095% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
USA Compression Partners, LP akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $24.42, o žemiausia - iki $23.84. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja USA Compression Partners, LP akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant USAC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 143.21% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
143.21%
Greitasis koeficientas
57.97%
Pelningumo rodikliai
USAC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.38% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.59%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 33.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.35% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.38%
Efektyvi mokesčių norma
1.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.59%
EBT vienam EBIT
33.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.35%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Atsargų likučio dienos
87
Veiklos ciklas
128.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
106
Gautinų sumų apyvartumas
8.72
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.83
Atsargų apyvartumas
4.20
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.38
Turto apyvartumas
0.31
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.88, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 2.78 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.34, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.88
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.96
Išmokėjimo koeficientas
2.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.34
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.33
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.50
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.76
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.11
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 88.31% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 17.46 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 94.58%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 94.58%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.98 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
88.31%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
17.46
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
94.58%
Bendra skola ir kapitalizacija
94.58%
Palūkanų padengimas
2.98
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
19.77
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.58, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.21, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.63, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.58
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.21
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.63
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.42
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.09% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 35.01% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 460.90%, ir veiklos pajamų augimas, 460.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -32.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 210.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.09%
Bendrojo pelno augimas
35.01%
EBIT augimas
460.90%
Veiklos pajamų augimas
460.90%
Grynųjų pajamų augimas
-32.41%
EPS augimas
210.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
205.26%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.25%
Veiklos pinigų srautų augimas
4.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-73.60%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.40%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.40%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
29.73%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
33.06%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.72%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
315.15%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.38%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-91.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
124.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-77.95%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
471.80%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
71.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.15%
Gautinų sumų augimas
13.77%
Atsargų augimas
22.37%
Turto augimas
2.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
256.03%
Skolos augimas
10.74%
SGA išlaidų augimas
18.66%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,602,622,220 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.98%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -87.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,602,622,220
Pajamų kokybė
3.98
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.98%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-87.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-28.19%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.92%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.62%
Graham skaičius
2.95
Materialiojo turto grąža
0.82%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-24.53
Apyvartinis kapitalas
38,945,000
Materialiojo turto vertė
-62,603,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,327,264,000
Investuotas kapitalas
13
Vidutinės gautinos sumos
89,647,500
Vidutinės mokėtinos sumos
37,542,000
Vidutinės atsargos
104,241,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 18.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 18.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
18.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
18.12
Kainos ir pardavimų santykis
3.34
Kainos pinigų srautų santykis
8.70
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.06
Įmonės vertės daugiklis
1.19
Kaina Tikroji vertė
18.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.41
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.93
Pelno pajamingumas
0.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.48%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
