Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.206% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.145%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.096%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.064% grąža, liudija, kad Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.135% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.166% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.93, o žemiausia - iki $21.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 605286.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 178.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (135.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
178.64%
Greitasis koeficientas
135.57%
Pinigų santykis
40.29%
Pelningumo rodikliai
605286.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.45%
Efektyvi mokesčių norma
15.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.55%
EBT vienam EBIT
99.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
136
Atsargų likučio dienos
113
Veiklos ciklas
327.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
125
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
203
Gautinų sumų apyvartumas
1.71
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.93
Atsargų apyvartumas
3.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.57
Turto apyvartumas
0.67
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.75, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.67 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.19 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.75
Pinigai vienai akcijai
3.67
Išmokėjimo koeficientas
0.19
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.40
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.90
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.38
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.36
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.73% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.73%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.77%
Palūkanų padengimas
28.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.90
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.78, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.33, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.78
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.33
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.99
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -0.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.95% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 94.56%, ir veiklos pajamų augimas, 94.56%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 50.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 43.02%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-0.79%
Bendrojo pelno augimas
20.95%
EBIT augimas
94.56%
Veiklos pajamų augimas
94.56%
Grynųjų pajamų augimas
50.46%
EPS augimas
43.02%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
43.02%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.08%
Dividendų vienai akcijai augimas
34.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
50.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-22.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.51%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.37%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
240.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
68.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
87.75%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.80%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.62%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
257.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
151.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.16%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
610.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-84.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
556.68%
Gautinų sumų augimas
-3.95%
Atsargų augimas
128.60%
Turto augimas
26.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.06%
Skolos augimas
-22.48%
MTTP išlaidų augimas
18.45%
SGA išlaidų augimas
-83.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,749,765,788.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.97, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.97%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -69.17%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,749,765,788.5
Pajamų kokybė
0.97
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.26%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.97%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-69.17%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.15%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-321.42%
Graham skaičius
16.82
Materialiojo turto grąža
6.60%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.68
Apyvartinis kapitalas
1,219,597,665
Materialiojo turto vertė
1,646,909,002
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,157,439,294
Vidutinės gautinos sumos
1,066,953,046
Vidutinės mokėtinos sumos
494,475,907
Vidutinės atsargos
375,816,881.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
157
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
121
Turimų atsargų dienos
97
ROIC
12.88%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.19, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.19, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.59, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.19
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.19
Kainos ir pardavimų santykis
1.59
Kainos pinigų srautų santykis
12.04
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.02
Įmonės vertės daugiklis
10.78
Kaina Tikroji vertė
2.19
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.92
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.95
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.88
Pelno pajamingumas
4.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
