Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.636% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.117%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.079%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.107% grąža, liudija, kad Vector Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Vector Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.308% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Vector Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.232% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Vector Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1330, o žemiausia - iki $1298. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Vector Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6058.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 243.16% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (201.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (115.70%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
243.16%
Greitasis koeficientas
201.89%
Pinigų santykis
115.70%
Pelningumo rodikliai
6058.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.10% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 33.74%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 56.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 120.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.10%
Efektyvi mokesčių norma
33.74%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
56.12%
EBT vienam EBIT
120.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.72%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 849.65% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
202
Atsargų likučio dienos
36
Veiklos ciklas
79.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
37
Gautinų sumų apyvartumas
8.50
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.60
Atsargų apyvartumas
10.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
30.32
Turto apyvartumas
1.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 30.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 30.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 433.57 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
30.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
30.09
Pinigai vienai akcijai
433.57
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.33% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.00%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 54.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.33%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.00%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.43%
Palūkanų padengimas
54.21
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1240.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 98.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 338.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 326.08, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1240.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
98.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
338.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
326.08
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
338.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
252.41
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-18.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.18% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 10.53%, ir veiklos pajamų augimas, 10.53%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 47.67%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 47.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.22%
Bendrojo pelno augimas
7.18%
EBIT augimas
10.53%
Veiklos pajamų augimas
10.53%
Grynųjų pajamų augimas
47.67%
EPS augimas
47.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
47.45%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.50%
Veiklos pinigų srautų augimas
195.13%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
257.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
645.99%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.63%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1212.64%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
411.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
101.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
646.25%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15583.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
862.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
424.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
49.58%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1817.22%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
285.37%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
260.43%
Gautinų sumų augimas
-6.88%
Atsargų augimas
8.76%
Turto augimas
20.03%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
24.77%
Skolos augimas
29.90%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
6.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 55,298,275,328 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.92, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
55,298,275,328
Pajamų kokybė
0.92
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-78.83%
Graham skaičius
864.85
Materialiojo turto grąža
11.95%
Graham Grynasis grynasis grynasis
68.96
Apyvartinis kapitalas
19,574,000,000
Materialiojo turto vertė
15,568,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
9,604,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,226,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,509,000,000
Vidutinės atsargos
2,060,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 41.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 43.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.82
Kainos ir pardavimų santykis
1.00
Kainos pinigų srautų santykis
43.17
Kainos pelno ir augimo santykis
0.28
Įmonės vertės daugiklis
8.52
Kaina Tikroji vertė
3.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
43.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
41.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.93
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.86
Pelno pajamingumas
8.02%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
