Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.125% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.061%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.043%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.181% grąža, liudija, kad Kumulus Vape S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kumulus Vape S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.253% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kumulus Vape S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.315% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kumulus Vape S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.54, o žemiausia - iki $6.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kumulus Vape S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALVAP.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 505.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (282.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
505.25%
Greitasis koeficientas
282.83%
Pinigų santykis
68.78%
Pelningumo rodikliai
ALVAP.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.99%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.40%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.43%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.01%
Efektyvi mokesčių norma
20.99%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.40%
EBT vienam EBIT
98.43%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1671.18% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
283
Atsargų likučio dienos
40
Veiklos ciklas
62.12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
48
Gautinų sumų apyvartumas
16.71
Mokėtinų sumų apyvartumas
26.64
Atsargų apyvartumas
9.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
234.39
Turto apyvartumas
4.21
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.54 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
1.54
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.67%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.67%
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.30
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.76, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.76
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.27
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 61.90% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 47.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 54.71%, ir veiklos pajamų augimas, 54.71%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 67.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 61.70%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
61.90%
Bendrojo pelno augimas
47.31%
EBIT augimas
54.71%
Veiklos pajamų augimas
54.71%
Grynųjų pajamų augimas
67.18%
EPS augimas
61.70%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
61.70%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.98%
Veiklos pinigų srautų augimas
-642.67%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-900.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2602.38%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1156.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
258.71%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-781.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3001.81%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1004.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1849.38%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
3210.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1183.24%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
571.80%
Gautinų sumų augimas
60.11%
Atsargų augimas
130.70%
Turto augimas
45.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.30%
Skolos augimas
144.43%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 29,190,581.84 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.90, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.81%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 47.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
29,190,581.84
Pajamų kokybė
-0.90
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.81%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
47.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-647.79%
Graham skaičius
8.30
Materialiojo turto grąža
12.52%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.62
Apyvartinis kapitalas
11,502,845
Materialiojo turto vertė
11,656,184
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,391,784
Vidutinės gautinos sumos
2,490,623
Vidutinės mokėtinos sumos
2,602,449
Vidutinės atsargos
7,314,798.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.26, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir pardavimų santykis
0.26
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
5.55
Kaina Tikroji vertė
1.43
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-14.49
Pelno pajamingumas
7.70%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-10.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
