Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.910% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.305%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.225%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.274% grąža, liudija, kad ZOZO, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ZOZO, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.549% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ZOZO, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.642% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ZOZO, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.21, o žemiausia - iki $4.05. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ZOZO, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SRTTY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 180.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (169.26%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (94.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
180.39%
Greitasis koeficientas
169.26%
Pinigų santykis
94.85%
Pelningumo rodikliai
SRTTY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 30.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.67%
Efektyvi mokesčių norma
26.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.38%
EBT vienam EBIT
100.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
30.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 430.27% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
169
Atsargų likučio dienos
79
Veiklos ciklas
163.61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
158
Gautinų sumų apyvartumas
4.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
68.39
Atsargų apyvartumas
4.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.99
Turto apyvartumas
1.22
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 234.48 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
234.48
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.36% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 780.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.36%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Bendra skola ir kapitalizacija
19.09%
Palūkanų padengimas
780.92
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.91
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 658.44, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 148.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 283.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 274.50, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
658.44
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
148.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
283.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
274.50
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
283.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
67.10
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-31.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.20% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.26%, ir veiklos pajamų augimas, 6.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.41%
Bendrojo pelno augimas
6.20%
EBIT augimas
6.26%
Veiklos pajamų augimas
6.26%
Grynųjų pajamų augimas
12.18%
EPS augimas
12.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.21%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
50.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
16.14%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
21.26%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2642.23%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.26%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.43%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2155.09%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
194.36%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.97%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2952.57%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
183.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.29%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2321.29%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
282.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
6671.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
173.45%
Gautinų sumų augimas
6.50%
Atsargų augimas
19.32%
Turto augimas
3.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.90%
Skolos augimas
-1.96%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
6.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 183,027,738,933.155 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.96, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.98%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
183,027,738,933.155
Pajamų kokybė
0.96
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.98%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-243.64%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.13%
Graham skaičius
971.78
Materialiojo turto grąža
27.84%
Graham Grynasis grynasis grynasis
96.53
Apyvartinis kapitalas
54,876,000,000
Materialiojo turto vertė
82,135,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
46,021,000,000
Vidutinės gautinos sumos
44,391,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
395,500,000
Vidutinės atsargos
3,513,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
5
Turimų atsargų dienos
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.38, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.38, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.38
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.38
Kainos ir pardavimų santykis
5.11
Įmonės vertės daugiklis
16.42
Kaina Tikroji vertė
2.38
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.69
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.93
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.86
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.30
Pelno pajamingumas
19.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.59%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
