Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.246% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.161%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.117%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.129% grąža, liudija, kad Takeuchi Mfg. Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Takeuchi Mfg. Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.183% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Takeuchi Mfg. Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.228% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Takeuchi Mfg. Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5950, o žemiausia - iki $5870. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Takeuchi Mfg. Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6432.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 357.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (219.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (106.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
357.51%
Greitasis koeficientas
219.83%
Pinigų santykis
106.37%
Pelningumo rodikliai
6432.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.95%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.05%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.53%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.82%
Efektyvi mokesčių norma
25.95%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.05%
EBT vienam EBIT
98.53%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.58 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 428.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
220
Atsargų likučio dienos
125
Veiklos ciklas
209.80
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
140
Gautinų sumų apyvartumas
4.29
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.19
Atsargų apyvartumas
2.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.13
Turto apyvartumas
1.10
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 127.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 127.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 940.27 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
127.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
127.17
Pinigai vienai akcijai
940.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3754.15, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 335.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2554.99, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2539.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3754.15
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
335.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2554.99
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2539.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2554.99
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-188.81
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 27.02% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 41.90% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.46%, ir veiklos pajamų augimas, 19.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 19.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 19.75%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
27.02%
Bendrojo pelno augimas
41.90%
EBIT augimas
19.46%
Veiklos pajamų augimas
19.46%
Grynųjų pajamų augimas
19.71%
EPS augimas
19.75%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
19.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.03%
Dividendų vienai akcijai augimas
28.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
-38.05%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-105.06%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
346.35%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.77%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
489.51%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-17.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
394.33%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.43%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.84%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
309.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
78.91%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3985.53%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
161.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.76%
Gautinų sumų augimas
40.33%
Atsargų augimas
15.41%
Turto augimas
15.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.06%
Skolos augimas
900.00%
MTTP išlaidų augimas
24.92%
SGA išlaidų augimas
123.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 94,625,963,290 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -105.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
94,625,963,290
Pajamų kokybė
0.40
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.88%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-105.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-441.44%
Graham skaičius
4389.66
Materialiojo turto grąža
10.11%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1171.91
Apyvartinis kapitalas
94,083,000,000
Materialiojo turto vertė
121,041,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
93,474,000,000
Vidutinės gautinos sumos
29,630,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
25,623,000,000
Vidutinės atsargos
44,536,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
72
Turimų atsargų dienos
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.14, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.14, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 50.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 50.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.14
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.14
Kainos ir pardavimų santykis
1.50
Kainos pinigų srautų santykis
50.56
Kainos pelno ir augimo santykis
0.65
Įmonės vertės daugiklis
10.64
Kaina Tikroji vertė
2.14
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
50.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
50.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.14
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.02
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.08
Pelno pajamingumas
11.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
