GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Martin Lundstedt M.Sc.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:91242
Miestas:Gothenburg
Adresas:GropegArdsgatan 2
IPO:2010-04-05
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.273% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.130%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.071% grąža, liudija, kad AB Volvo (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AB Volvo (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.302% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AB Volvo (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.187% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AB Volvo (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.61, o žemiausia - iki $25.61. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AB Volvo (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VOLAF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 114.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (84.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (27.30%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
114.18%
Greitasis koeficientas
84.63%
Pinigų santykis
27.30%
Pelningumo rodikliai
VOLAF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.61% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.20%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.61%
Efektyvi mokesčių norma
24.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.20%
EBT vienam EBIT
96.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.14 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
85
Atsargų likučio dienos
79
Veiklos ciklas
205.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
79
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
127
Gautinų sumų apyvartumas
2.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.64
Atsargų apyvartumas
4.60
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.83
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 44.97 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.56 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.29
Pinigai vienai akcijai
44.97
Išmokėjimo koeficientas
0.56
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.25
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.34
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.54 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 47.18%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.65%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 40.01 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.54
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
47.18%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.65%
Palūkanų padengimas
40.01
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 271.90, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 24.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 87.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 67.99, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
271.90
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
87.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
67.99
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
87.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
114.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-14.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 75.40%, ir veiklos pajamų augimas, 75.40%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 52.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 52.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.75%
Bendrojo pelno augimas
33.63%
EBIT augimas
75.40%
Veiklos pajamų augimas
75.40%
Grynųjų pajamų augimas
52.27%
EPS augimas
52.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
52.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.71%
Veiklos pinigų srautų augimas
-19.76%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-126.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.36%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
139.94%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-14.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.84%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1287.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.03%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
133.26%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
44.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.39%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
366.77%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
229.48%
Gautinų sumų augimas
9.11%
Atsargų augimas
1.55%
Turto augimas
8.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.29%
Skolos augimas
15.48%
MTTP išlaidų augimas
18.29%
SGA išlaidų augimas
21.68%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 677,789,494,921.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.54, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.82%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.24%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -107.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
677,789,494,921.5
Pajamų kokybė
0.54
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.82%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.24%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-107.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.19%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-156.19%
Graham skaičius
219.60
Materialiojo turto grąža
7.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-120.45
Apyvartinis kapitalas
67,012,000,000
Materialiojo turto vertė
138,227,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-149,696,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
171,657,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
86,582,000,000
Vidutinės atsargos
76,276,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
118
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
75
Turimų atsargų dienos
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 61.95, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.72, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.46
Kainos ir pardavimų santykis
0.98
Kainos pinigų srautų santykis
15.72
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
4.02
Kaina Tikroji vertė
3.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.72
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
61.95
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.41
Pelno pajamingumas
9.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.38%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
