Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.187% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.112%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.082%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.144% grąža, liudija, kad Wabash National Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Wabash National Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.378% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Wabash National Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.269% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Wabash National Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.17, o žemiausia - iki $22.52. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Wabash National Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant WNC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 186.52% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (100.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.41%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
186.52%
Greitasis koeficientas
100.89%
Pinigų santykis
31.41%
Pelningumo rodikliai
WNC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.78%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.45%
Efektyvi mokesčių norma
21.78%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.00%
EBT vienam EBIT
93.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
101
Atsargų likučio dienos
51
Veiklos ciklas
89.92
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
51
Gautinų sumų apyvartumas
9.49
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.33
Atsargų apyvartumas
7.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.24
Turto apyvartumas
1.76
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.32, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.32
Pinigai vienai akcijai
2.55
Išmokėjimo koeficientas
0.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.57
Trumpalaikio padengimo koeficientas
24.77
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.84
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.39
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.64%
Palūkanų padengimas
13.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.57
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.52
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 53.96, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.92, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.86, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
53.96
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.92
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.86
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.05
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 50.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 87.34%, ir veiklos pajamų augimas, 87.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 106.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 112.99%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.37%
Bendrojo pelno augimas
50.41%
EBIT augimas
87.34%
Veiklos pajamų augimas
87.34%
Grynųjų pajamų augimas
106.00%
EPS augimas
112.99%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
113.78%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.71%
Dividendų vienai akcijai augimas
2.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
157.48%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
230.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.83%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.64%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
261.59%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
244.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
189.86%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
623.77%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
303.87%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
367.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
148.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
40.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.85%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.23%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3.11%
Gautinų sumų augimas
-28.40%
Atsargų augimas
9.74%
Turto augimas
13.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.95%
Skolos augimas
-1.36%
MTTP išlaidų augimas
41.51%
SGA išlaidų augimas
23.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,421,615,820 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.30%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 20.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.70%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,421,615,820
Pajamų kokybė
1.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.30%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
20.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.70%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.87%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-216.45%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.47%
Graham skaičius
35.97
Materialiojo turto grąža
21.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7.71
Apyvartinis kapitalas
329,144,000
Materialiojo turto vertė
275,272,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-131,362,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
219,283,500
Vidutinės mokėtinos sumos
172,874,500
Vidutinės atsargos
255,752,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Turimų atsargų dienos
48
ROIC
25.72%
ROE
0.42%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.92, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.92, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.43, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.92
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.92
Kainos ir pardavimų santykis
0.43
Kainos pinigų srautų santykis
4.51
Kainos pelno ir augimo santykis
0.26
Įmonės vertės daugiklis
2.34
Kaina Tikroji vertė
1.92
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.19
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.56
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.98
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.45
Pelno pajamingumas
19.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
18.38%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
