Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.163% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.035%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.046%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad CircuTech International Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CircuTech International Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.027% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CircuTech International Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.021% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CircuTech International Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.8, o žemiausia - iki $2.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CircuTech International Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 8051.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1945.50% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (2049.50%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1769.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1945.50%
Greitasis koeficientas
2049.50%
Pinigų santykis
1769.88%
Pelningumo rodikliai
8051.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.54% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.55%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.66%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 157.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.54%
Efektyvi mokesčių norma
9.55%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.66%
EBT vienam EBIT
157.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 19.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
20 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 18 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 812.20% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
2050
Atsargų likučio dienos
5
Veiklos ciklas
49.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
39
Gautinų sumų apyvartumas
8.12
Mokėtinų sumų apyvartumas
35.01
Atsargų apyvartumas
78.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
41.80
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.46, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.83 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.46
Pinigai vienai akcijai
5.83
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.86
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.85
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
301.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
301.33
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.38% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.25%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.44%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.38%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.25%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.44%
Palūkanų padengimas
22.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.06
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.71, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.34, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.71
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.34
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.34
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.00% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 175.19%, ir veiklos pajamų augimas, 175.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 142.88%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 141.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.23%
Bendrojo pelno augimas
4.00%
EBIT augimas
175.19%
Veiklos pajamų augimas
175.19%
Grynųjų pajamų augimas
142.88%
EPS augimas
141.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
141.60%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.04%
Veiklos pinigų srautų augimas
112.47%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
111.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
459.59%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.96%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
107.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
100.96%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
106.55%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.25%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
117.77%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
149.81%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-15.92%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.97%
Gautinų sumų augimas
-22.29%
Atsargų augimas
-97.19%
Turto augimas
-22.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.78%
Skolos augimas
366.53%
MTTP išlaidų augimas
-7.66%
SGA išlaidų augimas
-18.06%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -65,609,569.75 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.34%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-65,609,569.75
Pajamų kokybė
0.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.57%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.01%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-1.10%
Graham skaičius
5.74
Materialiojo turto grąža
3.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.88
Apyvartinis kapitalas
142,314,000
Materialiojo turto vertė
160,044,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
140,936,000
Vidutinės gautinos sumos
12,322,500
Vidutinės mokėtinos sumos
34,545,000
Vidutinės atsargos
28,544,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.49, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.49, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.82, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.49
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.49
Kainos ir pardavimų santykis
0.82
Kainos pinigų srautų santykis
6.91
Kainos pelno ir augimo santykis
2.41
Įmonės vertės daugiklis
62.84
Kaina Tikroji vertė
0.49
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-5.30
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-130.44
Pelno pajamingumas
7.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
