GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. J. Rock Tonkel Jr., CPA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:9
Miestas:Arlington
Adresas:Potomac Tower
IPO:1997-12-23
CIK:0001209028
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.367% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.580%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.012%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.000% grąža, liudija, kad Arlington Asset Investment Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Arlington Asset Investment Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.002% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Arlington Asset Investment Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.024% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Arlington Asset Investment Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.78, o žemiausia - iki $4.66. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Arlington Asset Investment Corp. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
AAIC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 79.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 20.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 9.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 58.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.78%
Efektyvi mokesčių norma
79.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
20.52%
EBT vienam EBIT
9.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
58.02%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.41, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.32 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 4.64 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.41
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.41
Pinigai vienai akcijai
0.32
Išmokėjimo koeficientas
4.64
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.13
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-5.86
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.01% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 28.92%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.63 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.01%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
28.92%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.92%
Palūkanų padengimas
0.63
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.06
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.89, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
31.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.57
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 596.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 596.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 409.36%, ir veiklos pajamų augimas, 409.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 157.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 131.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
596.44%
Bendrojo pelno augimas
596.44%
EBIT augimas
409.36%
Veiklos pajamų augimas
409.36%
Grynųjų pajamų augimas
157.03%
EPS augimas
131.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
131.03%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-11.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-9.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
-129.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-129.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-77.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-63.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-101.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-101.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-103.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-98.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-72.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.90%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-83.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-49.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.41%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-97.89%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-95.85%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-92.23%
Gautinų sumų augimas
17.70%
Turto augimas
24.82%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.11%
Skolos augimas
103.49%
SGA išlaidų augimas
20.94%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 310,046,810 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
310,046,810
Pajamų kokybė
-0.25
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.49
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
11.58%
Graham skaičius
5.67
Materialiojo turto grąža
0.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.35
Apyvartinis kapitalas
-173,423,000
Materialiojo turto vertė
915,913,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
255,682,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
166,801,000
Vidutinės atsargos
-700,767,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
2156
Turimų atsargų dienos
-44016
ROIC
2.96%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.82, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -11.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.73, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir pardavimų santykis
3.82
Kainos pinigų srautų santykis
-11.73
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.53
Įmonės vertės daugiklis
2.99
Kaina Tikroji vertė
0.64
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.73
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-11.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.15
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-225.49
Pelno pajamingumas
6.45%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.63%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
