Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.907% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.653%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.552%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad Ready Capital Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ready Capital Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.142% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ready Capital Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.032% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ready Capital Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.8, o žemiausia - iki $8.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ready Capital Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas -23.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-5253.48%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-2930.05%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
-23.64%
Greitasis koeficientas
-5253.48%
Pinigų santykis
-2930.05%
Pelningumo rodikliai
RC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 60.62% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 91.03%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 65.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
60.62%
Efektyvi mokesčių norma
2.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
91.03%
EBT vienam EBIT
92.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
65.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas -0.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
-53 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu -29 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 468.52% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-5253
Atsargų likučio dienos
-827
Veiklos ciklas
-749.53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
265
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-1015
Gautinų sumų apyvartumas
4.69
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.38
Atsargų apyvartumas
-0.44
Ilgalaikio turto apyvartumas
242.26
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.31, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.99 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.63 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.31
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.31
Pinigai vienai akcijai
0.99
Išmokėjimo koeficientas
0.63
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.25
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 75.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.68 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 78.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 78.63%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.56 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
75.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.68
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
78.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
78.63%
Palūkanų padengimas
0.56
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.88
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 16.99, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
16.99
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
68.72
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
6.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 146.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 163.59% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.68%, ir veiklos pajamų augimas, 39.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 74.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 36.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
146.63%
Bendrojo pelno augimas
163.59%
EBIT augimas
39.68%
Veiklos pajamų augimas
39.68%
Grynųjų pajamų augimas
74.74%
EPS augimas
36.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
48.34%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
37.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
26.77%
Dividendų vienai akcijai augimas
-16.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
-84.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
173.74%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
245.91%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.72%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-67.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-91.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-71.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
151.96%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
176.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.74%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
2.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.37%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2.34%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-8.42%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.37%
Gautinų sumų augimas
1492.12%
Atsargų augimas
-93.81%
Turto augimas
7.06%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.07%
Skolos augimas
0.38%
MTTP išlaidų augimas
-17.47%
SGA išlaidų augimas
-28.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,560,614,338.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.65%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.28%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 1718.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,560,614,338.5
Pajamų kokybė
0.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.65%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.28%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
1718.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
81.85%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
4593.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.67%
Graham skaičius
30.04
Materialiojo turto grąža
2.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-64.79
Apyvartinis kapitalas
-206,595,000
Materialiojo turto vertė
2,495,062,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,648,507,000
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
69,766,000
Vidutinės mokėtinos sumos
109,071,000
Vidutinės atsargos
62,172,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
224
Turimų atsargų dienos
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.05, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.57, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.58
Kainos ir pardavimų santykis
2.38
Kainos pinigų srautų santykis
27.57
Įmonės vertės daugiklis
-20.59
Kaina Tikroji vertė
0.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
27.57
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.05
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
30.07
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
195.34
Pelno pajamingumas
22.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
65.32%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
