Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.372% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.283%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.414%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.226% grąža, liudija, kad Adani Power Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Adani Power Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.091% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Adani Power Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.186% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Adani Power Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $560.35, o žemiausia - iki $544.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Adani Power Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ADANIPOWER.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 162.06% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (122.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (45.68%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
162.06%
Greitasis koeficientas
122.03%
Pinigų santykis
45.68%
Pelningumo rodikliai
ADANIPOWER.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 41.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -0.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 145.91%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
41.29%
Efektyvi mokesčių norma
-0.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.18%
EBT vienam EBIT
145.91%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.62 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
122
Atsargų likučio dienos
48
Veiklos ciklas
132.50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
42
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
91
Gautinų sumų apyvartumas
4.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.69
Atsargų apyvartumas
7.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.79
Turto apyvartumas
0.55
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 60.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 60.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 19.67 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.46, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
60.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
60.50
Pinigai vienai akcijai
19.67
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.46
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.56
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.96
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.26% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 48.62%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.84%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.26%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
48.62%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.84%
Palūkanų padengimas
4.21
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.56
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 124.79, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 51.62, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 88.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 88.29, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
124.79
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
51.62
Buhalterinė vertė vienai akcijai
88.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
88.29
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
88.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
111.96
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 29.86% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 43.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 125.13%, ir veiklos pajamų augimas, 125.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 94.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 110.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
29.86%
Bendrojo pelno augimas
43.27%
EBIT augimas
125.13%
Veiklos pajamų augimas
125.13%
Grynųjų pajamų augimas
94.18%
EPS augimas
110.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
110.09%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.62%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.62%
Veiklos pinigų srautų augimas
137.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
236.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
125.72%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.51%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
329.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
241.69%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
173.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5069.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2122.50%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1467.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
279.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
344.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
161.19%
Gautinų sumų augimas
-0.02%
Atsargų augimas
34.69%
Turto augimas
7.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.64%
Skolos augimas
-0.59%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
811.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,608,213,276,456.45 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.96, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.22%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.98%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,608,213,276,456.45
Pajamų kokybė
0.96
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.22%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.98%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-66.20%
Graham skaičius
321.14
Materialiojo turto grąža
22.61%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-94.37
Apyvartinis kapitalas
97,979,100,000
Materialiojo turto vertė
356,268,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-309,081,600,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
116,822,950,000
Vidutinės mokėtinos sumos
33,578,750,000
Vidutinės atsargos
36,086,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Turimų atsargų dienos
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.60, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.60, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.13, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.13, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.60
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.60
Kainos ir pardavimų santykis
4.70
Kainos pinigų srautų santykis
10.13
Kainos pelno ir augimo santykis
0.07
Įmonės vertės daugiklis
7.41
Kaina Tikroji vertė
6.60
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.13
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.13
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.00
Pelno pajamingumas
9.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.72%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
