Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.945% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.466%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.257%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.013% grąža, liudija, kad Aedifica SA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Aedifica SA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.024% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Aedifica SA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.026% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Aedifica SA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $54, o žemiausia - iki $52.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Aedifica SA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AED.BR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 33.78% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (6.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
33.78%
Greitasis koeficientas
6.18%
Pinigų santykis
3.63%
Pelningumo rodikliai
AED.BR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -5.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 107.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 51.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 46.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.83%
Efektyvi mokesčių norma
-5.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
107.96%
EBT vienam EBIT
51.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
46.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
6
Veiklos ciklas
12.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
859
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-846
Gautinų sumų apyvartumas
28.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
155.25
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.35 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
0.35
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.03% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.03%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.85%
Palūkanų padengimas
3.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.72
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.35, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 81.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 79.20, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.35
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
81.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
79.20
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
81.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
53.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.96% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -67.96%, ir veiklos pajamų augimas, -67.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -92.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -93.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.96%
Bendrojo pelno augimas
12.87%
EBIT augimas
-67.96%
Veiklos pajamų augimas
-67.96%
Grynųjų pajamų augimas
-92.60%
EPS augimas
-93.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-93.41%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
12.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
12.03%
Dividendų vienai akcijai augimas
-13.06%
Veiklos pinigų srautų augimas
-18.66%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-18.79%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.47%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
30.61%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-7.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-19.05%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-70.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-90.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-84.81%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
130.05%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
15.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.01%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
82.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
90.62%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-14.00%
Gautinų sumų augimas
-44.50%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
1.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.77%
Skolos augimas
-9.80%
SGA išlaidų augimas
197.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,043,941,110.85 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 7.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.93%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.55%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,043,941,110.85
Pajamų kokybė
7.25
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.93%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.55%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-45.23%
Graham skaičius
32.15
Materialiojo turto grąža
0.41%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-58.58
Apyvartinis kapitalas
-279,971,000
Materialiojo turto vertė
3,461,641,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,468,573,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
32,626,000
Vidutinės mokėtinos sumos
13,265,000
Vidutinės atsargos
41,544,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.82
Kainos ir pardavimų santykis
9.23
Įmonės vertės daugiklis
4.72
Kaina Tikroji vertė
0.82
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.78
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.70
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
54.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.37
Pelno pajamingumas
0.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.36%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
