Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.884% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.758%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.161%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad Primary Health Properties PLC moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Primary Health Properties PLC savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.019% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Primary Health Properties PLC kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.046% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Primary Health Properties PLC akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $93.4, o žemiausia - iki $90.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Primary Health Properties PLC akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PHP.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1666.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1279.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (133.33%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1666.67%
Greitasis koeficientas
1279.17%
Pinigų santykis
133.33%
Pelningumo rodikliai
PHP.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.37% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -4.60%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 104.60%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 20.28%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 75.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.37%
Efektyvi mokesčių norma
-4.60%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
104.60%
EBT vienam EBIT
20.28%
EBIT vienam pajamų rodikliui
75.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 16.67 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
13 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 998.82% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1279
Atsargų likučio dienos
26
Veiklos ciklas
62.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
9.99
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.88
Atsargų apyvartumas
14.07
Ilgalaikio turto apyvartumas
339.60
Turto apyvartumas
0.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.01 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 3.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.51, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.06
Pinigai vienai akcijai
0.01
Išmokėjimo koeficientas
3.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.51
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
36.08
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.97
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 46.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.93 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 48.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 48.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
46.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.93
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
48.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
48.17%
Palūkanų padengimas
2.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.99
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.06, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.06
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -21.14%, ir veiklos pajamų augimas, -21.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -51.51%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -51.66%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.19%
Bendrojo pelno augimas
6.08%
EBIT augimas
-21.14%
Veiklos pajamų augimas
-21.14%
Grynųjų pajamų augimas
-51.51%
EPS augimas
-51.66%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-8.11%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.43%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.54%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.20%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.75%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-36.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-32.97%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-63.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-80.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-76.90%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
25.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-4.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
48.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
36.75%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.73%
Gautinų sumų augimas
44.07%
Atsargų augimas
7.69%
Turto augimas
-1.31%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.06%
Skolos augimas
1.82%
SGA išlaidų augimas
-44.79%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,710,387,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,710,387,000
Pajamų kokybė
3.17
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.22%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.12%
Graham skaičius
0.70
Materialiojo turto grąža
0.97%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.03
Apyvartinis kapitalas
37,600,000
Materialiojo turto vertė
1,417,700,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,363,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
14,400,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,900,000
Vidutinės atsargos
1,350,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Turimų atsargų dienos
26
ROIC
4.90%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.97, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir pardavimų santykis
7.63
Kainos pinigų srautų santykis
14.97
Kainos pelno ir augimo santykis
51.44
Įmonės vertės daugiklis
-0.21
Kaina Tikroji vertė
0.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.97
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.97
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.96
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
31.30
Pelno pajamingumas
1.97%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
