Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.872% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.849%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.460%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.047% grąža, liudija, kad First Real Estate Investment Trust moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad First Real Estate Investment Trust savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.084% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, First Real Estate Investment Trust kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.088% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
First Real Estate Investment Trust akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.19595, o žemiausia - iki $0.19595. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja First Real Estate Investment Trust akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FESNF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 270.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (261.91%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (227.61%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
270.54%
Greitasis koeficientas
261.91%
Pinigų santykis
227.61%
Pelningumo rodikliai
FESNF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 62.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 84.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
62.66%
Efektyvi mokesčių norma
23.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.38%
EBT vienam EBIT
73.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
84.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2150.80% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
262
Atsargų likučio dienos
-10
Veiklos ciklas
7.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
184
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-177
Gautinų sumų apyvartumas
21.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.98
Atsargų apyvartumas
-37.91
Ilgalaikio turto apyvartumas
121670.51
Turto apyvartumas
0.10
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.06 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.43, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.02
Pinigai vienai akcijai
0.02
Išmokėjimo koeficientas
1.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.43
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.87
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
57.04
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.59
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.79
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.10
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.89% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.68 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 40.53%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.89%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.68
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
40.53%
Palūkanų padengimas
4.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.80
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.03, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.32, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.32, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.03
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.32
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.32
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.32
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.23
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.97% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 43.95%, ir veiklos pajamų augimas, 43.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 88.59%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 91.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.43%
Bendrojo pelno augimas
-2.97%
EBIT augimas
43.95%
Veiklos pajamų augimas
43.95%
Grynųjų pajamų augimas
88.59%
EPS augimas
91.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
91.03%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.36%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.36%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
-24.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-26.74%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-51.91%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-60.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-59.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-60.15%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-42.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-80.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-65.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-64.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-68.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-41.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-55.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-50.94%
Gautinų sumų augimas
27.64%
Turto augimas
-0.94%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-4.93%
Skolos augimas
-0.27%
SGA išlaidų augimas
-2.32%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 951,981,741.024 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
951,981,741.024
Pajamų kokybė
1.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-37869.23%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.12%
Graham skaičius
0.47
Materialiojo turto grąža
5.33%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.23
Apyvartinis kapitalas
30,171,000
Materialiojo turto vertė
660,166,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-479,303,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
5,044,500
Vidutinės mokėtinos sumos
8,238,500
Vidutinės atsargos
-205,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
798
Turimų atsargų dienos
-42
ROIC
7.06%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.20, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.36, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.59
Kainos ir pardavimų santykis
3.20
Kainos pinigų srautų santykis
7.36
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
-0.19
Kaina Tikroji vertė
0.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.36
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.82
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.61
Pelno pajamingumas
11.68%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.99%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
