Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.574% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.124%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.004%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.002% grąža, liudija, kad Akatsuki Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Akatsuki Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.003% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Akatsuki Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.068% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Akatsuki Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $17.5, o žemiausia - iki $17.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Akatsuki Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AKAFF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 626.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (572.41%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (503.33%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
626.89%
Greitasis koeficientas
572.41%
Pinigų santykis
503.33%
Pelningumo rodikliai
AKAFF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 105.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, -5.24%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 60.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.38% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.45%
Efektyvi mokesčių norma
105.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
-5.24%
EBT vienam EBIT
60.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.38%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 5 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 619.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
572
Atsargų likučio dienos
22
Veiklos ciklas
80.98
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
41
Gautinų sumų apyvartumas
6.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.12
Atsargų apyvartumas
16.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
37.95
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2416.46 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
2416.46
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.98%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.18%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 63.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.98%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.18%
Palūkanų padengimas
63.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.39
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1794.40, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 98.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2857.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2856.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1794.40
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
98.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2857.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2856.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2857.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
756.81
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -7.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -7.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -23.47%, ir veiklos pajamų augimas, -23.47%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -74.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -74.07%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-7.37%
Bendrojo pelno augimas
-7.41%
EBIT augimas
-23.47%
Veiklos pajamų augimas
-23.47%
Grynųjų pajamų augimas
-74.16%
EPS augimas
-74.07%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-74.02%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.34%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.53%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.30%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.84%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
329.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.80%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
733.78%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-31.33%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.86%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
178.92%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-76.19%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-79.22%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1256.47%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
149.92%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.42%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
702.25%
Gautinų sumų augimas
-26.63%
Turto augimas
15.36%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.69%
Skolos augimas
142.40%
MTTP išlaidų augimas
71.89%
SGA išlaidų augimas
-16.43%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 49,392,314,268.271 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.76, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.17, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 15.38%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.02%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.11%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
49,392,314,268.271
Pajamų kokybė
3.76
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.17
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
15.38%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.02%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.11%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-37.84%
Graham skaičius
2522.22
Materialiojo turto grąža
2.53%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1668.16
Apyvartinis kapitalas
33,516,000,000
Materialiojo turto vertė
38,744,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
26,462,000,000
Vidutinės gautinos sumos
4,655,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
804,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
ROIC
4.14%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.92, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.92, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.40, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.92
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.92
Kainos ir pardavimų santykis
1.40
Kainos pelno ir augimo santykis
0.48
Įmonės vertės daugiklis
16.94
Kaina Tikroji vertė
0.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.89
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.03
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.44
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.79
Pelno pajamingumas
1.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.82%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
