Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.404% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.241%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.202%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.150% grąža, liudija, kad Paradox Interactive AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Paradox Interactive AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.206% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Paradox Interactive AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.214% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Paradox Interactive AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $15.45, o žemiausia - iki $15.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Paradox Interactive AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PRXXF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 305.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (290.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (202.62%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
305.25%
Greitasis koeficientas
290.04%
Pinigų santykis
202.62%
Pelningumo rodikliai
PRXXF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.33% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.26%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.46%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.06% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.33%
Efektyvi mokesčių norma
23.26%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.74%
EBT vienam EBIT
109.46%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.06%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 598.11% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
290
Veiklos ciklas
61.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
44
Gautinų sumų apyvartumas
5.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
21.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
24.10
Turto apyvartumas
0.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.73, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.84 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.40 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.51, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.73
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.96
Pinigai vienai akcijai
11.84
Išmokėjimo koeficientas
0.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.51
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
44.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.88
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.45
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.64% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.28%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 68.59 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.64%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.24%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.28%
Palūkanų padengimas
68.59
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.29
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.81, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.75, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.81
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.75
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.81
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.69
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 33.92% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.20% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -25.84%, ir veiklos pajamų augimas, -25.84%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -25.13%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -25.19%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
33.92%
Bendrojo pelno augimas
-3.20%
EBIT augimas
-25.84%
Veiklos pajamų augimas
-25.84%
Grynųjų pajamų augimas
-25.13%
EPS augimas
-25.19%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-25.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
100.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
33.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
158.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.26%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
152.39%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.87%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.89%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.14%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
206.86%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
73.71%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.99%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.99%
Gautinų sumų augimas
59.81%
Atsargų augimas
392.33%
Turto augimas
13.96%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.30%
Skolos augimas
-22.70%
MTTP išlaidų augimas
151.53%
SGA išlaidų augimas
48.95%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 17,837,725,593.123 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 32.67%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 44.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -48.64%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
17,837,725,593.123
Pajamų kokybė
2.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
32.67%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
44.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-48.64%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-26.73%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-71.31%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.07%
Graham skaičius
52.96
Materialiojo turto grąža
26.68%
Graham Grynasis grynasis grynasis
7.70
Apyvartinis kapitalas
1,105,173,000
Materialiojo turto vertė
1,029,371,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
885,132,000
Vidutinės gautinos sumos
411,512,500
Vidutinės mokėtinos sumos
52,484,000
Vidutinės atsargos
118,537,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
12
Turimų atsargų dienos
46
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.41, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.41, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.11, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.41
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.41
Kainos ir pardavimų santykis
6.70
Kainos pinigų srautų santykis
13.17
Įmonės vertės daugiklis
11.36
Kaina Tikroji vertė
6.41
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.11
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.18
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.29
Pelno pajamingumas
2.82%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.96%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
