Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.474% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.531%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.215%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad Air Lease Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Air Lease Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Air Lease Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.047% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Air Lease Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $51.02, o žemiausia - iki $49.87. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Air Lease Corporation akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
AL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.31%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 50.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 53.08% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.94%
Efektyvi mokesčių norma
2.31%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.83%
EBT vienam EBIT
50.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
53.08%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.94, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -19.54, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.99 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.21 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.65, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.94
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-19.54
Pinigai vienai akcijai
4.99
Išmokėjimo koeficientas
0.21
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.65
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.44
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 3.62 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
3.62
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.54, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 64.50, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 64.50, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.54
Buhalterinė vertė vienai akcijai
64.50
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
64.50
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
64.50
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
202.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-40.79
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.87% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 108.49%, ir veiklos pajamų augimas, 108.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 733.47%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 693.10%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.87%
Bendrojo pelno augimas
11.98%
EBIT augimas
108.49%
Veiklos pajamų augimas
108.49%
Grynųjų pajamų augimas
733.47%
EPS augimas
693.10%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
693.10%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.56%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
26.39%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-23.19%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
186.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
144.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
39.30%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
64.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
195.23%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.32%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.52%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
48.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
20.76%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1468.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
213.98%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
59.94%
Gautinų sumų augimas
1285.04%
Atsargų augimas
-3744.79%
Turto augimas
7.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.33%
Skolos augimas
2.91%
SGA išlaidų augimas
27.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,377,340,390.72 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.84, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -2.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -259.20%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,377,340,390.72
Pajamų kokybė
2.84
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-2.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-259.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-168.64%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-423.66%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.29%
Graham skaičius
89.64
Materialiojo turto grąža
1.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-207.64
Apyvartinis kapitalas
-843,509,000
Materialiojo turto vertė
7,800,379,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-22,827,722,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
182,659,500
Vidutinės mokėtinos sumos
930,519,500
Vidutinės atsargos
-485,209,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
247
Turimų atsargų dienos
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -2.56, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir pardavimų santykis
2.04
Kainos pinigų srautų santykis
3.12
Kainos pelno ir augimo santykis
0.20
Įmonės vertės daugiklis
3.76
Kaina Tikroji vertė
0.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-2.56
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.71
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.92
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.38
Pelno pajamingumas
13.20%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-59.74%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
