Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.703% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.173%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.118%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.075% grąža, liudija, kad Align Technology, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Align Technology, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.125% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Align Technology, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.164% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Align Technology, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $291.88, o žemiausia - iki $277.83. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Align Technology, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALGN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 122.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (101.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
122.55%
Greitasis koeficientas
101.66%
Pinigų santykis
42.80%
Pelningumo rodikliai
ALGN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.98% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.09%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.98%
Efektyvi mokesčių norma
30.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.52%
EBT vienam EBIT
98.09%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
102
Atsargų likučio dienos
88
Veiklos ciklas
195.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
159
Gautinų sumų apyvartumas
3.38
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.93
Atsargų apyvartumas
4.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.80
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.54, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.96 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.54
Pinigai vienai akcijai
11.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.86
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.62
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.00
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 671.90 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.25%
Palūkanų padengimas
671.90
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 50.54, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.82, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 47.50, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
50.54
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.82
Buhalterinė vertė vienai akcijai
47.50
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
40.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
47.50
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.63
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 2.29%, ir veiklos pajamų augimas, 2.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 23.09%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 25.97%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.42%
Bendrojo pelno augimas
3.23%
EBIT augimas
2.29%
Veiklos pajamų augimas
2.29%
Grynųjų pajamų augimas
23.09%
EPS augimas
25.97%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.03%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
38.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
119.65%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
516.58%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
105.75%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
345.32%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
48.41%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
629.57%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
503.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
203.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.69%
Gautinų sumų augimas
5.09%
Atsargų augimas
-12.35%
Turto augimas
2.29%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.14%
Skolos augimas
-23.59%
MTTP išlaidų augimas
13.62%
SGA išlaidų augimas
1.52%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 20,100,254,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.25%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.62%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
20,100,254,000
Pajamų kokybė
1.77
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.98%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.25%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.62%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.60%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-124.80%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.99%
Graham skaičius
78.89
Materialiojo turto grąža
7.97%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-8.57
Apyvartinis kapitalas
380,007,001
Materialiojo turto vertė
3,128,841,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,770,000
Vidutinės gautinos sumos
881,554,500
Vidutinės mokėtinos sumos
120,497,500
Vidutinės atsargos
317,827,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 42.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 34.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.61
Kainos ir pardavimų santykis
5.39
Kainos pinigų srautų santykis
34.30
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.53
Įmonės vertės daugiklis
31.35
Kaina Tikroji vertė
5.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
34.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
42.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.77
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.20
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.74
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
25.58
Pelno pajamingumas
2.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
