Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.437% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.196%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.149%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.126% grąža, liudija, kad Allegion plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Allegion plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.429% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Allegion plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.218% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Allegion plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $123.67, o žemiausia - iki $120.29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Allegion plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ALLE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 130.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (81.90%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.21%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
130.51%
Greitasis koeficientas
81.90%
Pinigų santykis
38.21%
Pelningumo rodikliai
ALLE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.19% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.11%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 87.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.61% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.19%
Efektyvi mokesčių norma
13.11%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.87%
EBT vienam EBIT
87.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.61%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.31 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
125.40
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
81
Gautinų sumų apyvartumas
8.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.24
Atsargų apyvartumas
4.55
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.10
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.47 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.63
Pinigai vienai akcijai
4.47
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.30
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.54
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.22%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.22%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.25%
Palūkanų padengimas
7.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 41.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.15, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.00, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -7.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
41.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.15
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.00
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-7.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.00
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
23.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.58% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.59% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 20.80%, ir veiklos pajamų augimas, 20.80%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 17.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.58%
Bendrojo pelno augimas
19.59%
EBIT augimas
20.80%
Veiklos pajamų augimas
20.80%
Grynųjų pajamų augimas
17.99%
EPS augimas
18.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
17.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.11%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
30.71%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.57%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
192.96%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
41.79%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1803.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2684.89%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
117.86%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.90%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
116.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.07%
Gautinų sumų augimas
6.60%
Atsargų augimas
-8.46%
Turto augimas
8.03%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
39.74%
Skolos augimas
-3.80%
MTTP išlaidų augimas
36.78%
SGA išlaidų augimas
17.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,682,951,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 46.76%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,682,951,000
Pajamų kokybė
1.11
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.79%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
46.76%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-75.45%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.72%
Graham skaičius
45.55
Materialiojo turto grąža
23.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-22.63
Apyvartinis kapitalas
281,200,000
Materialiojo turto vertė
-697,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,632,300,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
408,650,000
Vidutinės mokėtinos sumos
269,950,000
Vidutinės atsargos
458,750,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Turimų atsargų dienos
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.89, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.15
Kainos ir pardavimų santykis
3.03
Kainos pinigų srautų santykis
18.89
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.68
Įmonės vertės daugiklis
11.05
Kaina Tikroji vertė
8.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.89
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.26
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.22
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.12
Pelno pajamingumas
4.85%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
