Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.076% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.015%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.129% grąža, liudija, kad Aygaz A.S. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Aygaz A.S. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.366% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Aygaz A.S. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.026% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Aygaz A.S. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $156.2, o žemiausia - iki $149.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Aygaz A.S. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AYGAZ.IS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 112.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (88.36%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
112.26%
Greitasis koeficientas
88.36%
Pinigų santykis
37.34%
Pelningumo rodikliai
AYGAZ.IS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -2.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 162.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 373.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.66%
Efektyvi mokesčių norma
-2.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
162.30%
EBT vienam EBIT
373.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.12 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
88
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
37.29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
5
Gautinų sumų apyvartumas
14.53
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.45
Atsargų apyvartumas
30.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.48
Turto apyvartumas
1.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.45, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 12.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.05 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.45
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
12.94
Pinigai vienai akcijai
16.02
Išmokėjimo koeficientas
0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.63
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.69
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.78%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.56 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.78%
Palūkanų padengimas
0.56
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.63
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 294.97, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 27.09, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 164.55, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 165.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
294.97
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.09
Buhalterinė vertė vienai akcijai
164.55
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
165.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
164.55
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
13.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 72.86% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 111.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -85.34%, ir veiklos pajamų augimas, -85.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 25.79%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 56.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
72.86%
Bendrojo pelno augimas
111.41%
EBIT augimas
-85.34%
Veiklos pajamų augimas
-85.34%
Grynųjų pajamų augimas
25.79%
EPS augimas
56.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
56.41%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-19.57%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-19.57%
Dividendų vienai akcijai augimas
26.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
3167.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
794.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1373.62%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
826.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
772.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2555.92%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2576.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2149.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3859.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3458.19%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32750.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2100.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1872.76%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2030.25%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
43.08%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-6.68%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
186.29%
Gautinų sumų augimas
39.53%
Atsargų augimas
-14.50%
Turto augimas
177.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
481.90%
Skolos augimas
-38.30%
MTTP išlaidų augimas
184.07%
SGA išlaidų augimas
315.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 28,519,223,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.04%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.52%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
28,519,223,000
Pajamų kokybė
0.77
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.04%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.52%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.19%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-95.58%
Graham skaičius
316.69
Materialiojo turto grąža
12.96%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-8.18
Apyvartinis kapitalas
1,107,697,000
Materialiojo turto vertė
36,282,143,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
477,929,000
Vidutinės gautinos sumos
3,829,953,000
Vidutinės mokėtinos sumos
4,621,601,500
Vidutinės atsargos
2,166,199,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.22, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir pardavimų santykis
0.67
Kainos pinigų srautų santykis
11.97
Kainos pelno ir augimo santykis
0.99
Įmonės vertės daugiklis
8.48
Kaina Tikroji vertė
1.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.82
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.23
Pelno pajamingumas
20.06%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.82%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
