GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Bernard Francis Saul II
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:132
Miestas:Bethesda
Adresas:7501 Wisconsin Avenue
IPO:1993-08-19
CIK:0000907254
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.726% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.708%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.181%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.023% grąža, liudija, kad Saul Centers, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Saul Centers, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.127% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Saul Centers, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.112% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Saul Centers, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $37.14, o žemiausia - iki $36.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Saul Centers, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BFS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 16.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (17.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
16.00%
Greitasis koeficientas
17.19%
Pinigų santykis
1.86%
Pelningumo rodikliai
BFS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -75.70%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 35.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 70.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.16%
Efektyvi mokesčių norma
-75.70%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.83%
EBT vienam EBIT
35.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
70.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
17
Atsargų likučio dienos
-23
Veiklos ciklas
51.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
322
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-270
Gautinų sumų apyvartumas
4.85
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.14
Atsargų apyvartumas
-15.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
113.58
Turto apyvartumas
0.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.79, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.48 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.44 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.44, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.79
Pinigai vienai akcijai
0.48
Išmokėjimo koeficientas
1.44
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.44
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.42
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.70
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 69.38% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 76.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 80.23%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.39 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
69.38%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
76.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
80.23%
Palūkanų padengimas
3.39
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.72, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.96, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.72
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
20.96
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
60.54
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.83% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -21.60% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 80.72%, ir veiklos pajamų augimas, 80.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -44.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -55.98%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.83%
Bendrojo pelno augimas
-21.60%
EBIT augimas
80.72%
Veiklos pajamų augimas
80.72%
Grynųjų pajamų augimas
-44.03%
EPS augimas
-55.98%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-55.98%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.36%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.34%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
-2.83%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.14%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
35.57%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-0.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.85%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.51%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1187.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-8.90%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-7.14%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
52.65%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
7.66%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.88%
Gautinų sumų augimas
-0.52%
Atsargų augimas
30.79%
Turto augimas
8.77%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-13.32%
Skolos augimas
14.02%
SGA išlaidų augimas
4.77%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,330,376,770 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,330,376,770
Pajamų kokybė
2.23
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.02%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.55%
Graham skaičius
26.72
Materialiojo turto grąža
2.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-59.79
Apyvartinis kapitalas
-290,235,000
Materialiojo turto vertė
504,056,700
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,425,269,000
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
56,177,500
Vidutinės mokėtinos sumos
50,000,000
Vidutinės atsargos
-3,352,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
180
Turimų atsargų dienos
-9
ROIC
5.20%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.55, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.55, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.37, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.63, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.66, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.55
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.55
Kainos ir pardavimų santykis
3.37
Kainos pinigų srautų santykis
7.66
Kainos pelno ir augimo santykis
-11.24
Įmonės vertės daugiklis
-2.95
Kaina Tikroji vertė
2.55
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.66
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.63
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.71
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.79
Pelno pajamingumas
5.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
