Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.627% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.482%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.275%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.030% grąža, liudija, kad Regency Centers Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Regency Centers Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.056% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Regency Centers Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.053% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Regency Centers Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $60.06, o žemiausia - iki $58.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Regency Centers Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant REG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 17.31% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (607.20%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (304.06%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
17.31%
Greitasis koeficientas
607.20%
Pinigų santykis
304.06%
Pelningumo rodikliai
REG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.77% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 46.41%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.14%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 57.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 48.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.77%
Efektyvi mokesčių norma
46.41%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.14%
EBT vienam EBIT
57.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
48.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 597.01% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
607
Veiklos ciklas
61.14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
61
Gautinų sumų apyvartumas
5.97
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.12
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.53, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.53, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.53
Pinigai vienai akcijai
1.25
Išmokėjimo koeficientas
1.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.53
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.85
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.99
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.92% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.63 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.92%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.63
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.62%
Palūkanų padengimas
4.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.80
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.51, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 39.94, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 38.29, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.51
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
39.94
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
38.29
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
39.94
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.87
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.51
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.04% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.65% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -38.35%, ir veiklos pajamų augimas, -38.35%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 6.64%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.04%
Bendrojo pelno augimas
5.65%
EBIT augimas
-38.35%
Veiklos pajamų augimas
-38.35%
Grynųjų pajamų augimas
6.64%
EPS augimas
2.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2.51%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.73%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.75%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.72%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-31.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.35%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.71%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
48.94%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
13.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
352.57%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.93%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.45%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
45.98%
Gautinų sumų augimas
13.77%
Atsargų augimas
5009.16%
Turto augimas
14.43%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.28%
Skolos augimas
11.66%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
22.41%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,112,736,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.62%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -36.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,112,736,000
Pajamų kokybė
1.94
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.62%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-36.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-20.10%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-82.25%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.52%
Graham skaičius
43.13
Materialiojo turto grąža
3.04%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-27.33
Apyvartinis kapitalas
-185,513,000
Materialiojo turto vertė
6,741,498,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,909,879,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
201,865,000
Vidutinės mokėtinos sumos
337,935,500
Vidutinės atsargos
158,101,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
332
Turimų atsargų dienos
298
ROIC
0.95%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.56, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.48, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.56
Kainos ir pardavimų santykis
8.00
Kainos pinigų srautų santykis
15.10
Kainos pelno ir augimo santykis
6.63
Įmonės vertės daugiklis
6.95
Kaina Tikroji vertė
1.56
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.48
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
22.39
Pelno pajamingumas
3.09%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
