Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.139% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.102%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.076%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.057% grąža, liudija, kad CBIZ, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CBIZ, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.150% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CBIZ, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.096% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CBIZ, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $72.32, o žemiausia - iki $70.84. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CBIZ, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CBZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 235.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (113.44%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
235.73%
Greitasis koeficientas
113.44%
Pinigų santykis
6.20%
Pelningumo rodikliai
CBZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.97%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.03%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.20% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.47%
Efektyvi mokesčių norma
26.97%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.03%
EBT vienam EBIT
102.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.20%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.36 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
113
Veiklos ciklas
112.82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
88
Gautinų sumų apyvartumas
3.24
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.01
Atsargų apyvartumas
1403464000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.10
Turto apyvartumas
0.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.19, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.58 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.19
Pinigai vienai akcijai
0.58
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.82
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.47
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.47
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.55 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.92 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.55
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.32%
Palūkanų padengimas
7.92
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 31.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.42, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.34, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
31.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.42
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.34
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.69% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -0.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.84%, ir veiklos pajamų augimas, -1.84%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 14.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 18.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.69%
Bendrojo pelno augimas
-0.07%
EBIT augimas
-1.84%
Veiklos pajamų augimas
-1.84%
Grynųjų pajamų augimas
14.82%
EPS augimas
18.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
18.91%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.50%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.65%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
121.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
92.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
80.76%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
9827.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
62.96%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.47%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.52%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
119.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
91.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
73.93%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.61%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
13.65%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
8.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.97%
Skolos augimas
-34.49%
SGA išlaidų augimas
5.35%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,641,373,510 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 48.15%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,641,373,510
Pajamų kokybė
1.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
48.15%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.45%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-63.56%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.77%
Graham skaičius
29.36
Materialiojo turto grąža
11.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.59
Apyvartinis kapitalas
100,764,000
Materialiojo turto vertė
-216,986,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-690,382,000
Vidutinės gautinos sumos
357,325,000
Vidutinės mokėtinos sumos
81,778,000
Vidutinės atsargos
99,900,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
ROIC
10.77%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.41, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.41, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 34.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.49, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.41
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.41
Kainos ir pardavimų santykis
2.35
Kainos pinigų srautų santykis
28.49
Kainos pelno ir augimo santykis
2.65
Įmonės vertės daugiklis
16.57
Kaina Tikroji vertė
4.41
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.49
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
34.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.77
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.72
Pelno pajamingumas
3.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
