Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.297% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.249%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 1.527%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.382% grąža, liudija, kad Cogent Communications Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cogent Communications Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 2.299% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cogent Communications Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.072% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cogent Communications Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $65.21, o žemiausia - iki $63.77. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cogent Communications Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CCOI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 112.49% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (53.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
112.49%
Greitasis koeficientas
53.64%
Pinigų santykis
28.16%
Pelningumo rodikliai
CCOI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 142.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 106.89%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -573.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -24.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
142.82%
Efektyvi mokesčių norma
-1.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
106.89%
EBT vienam EBIT
-573.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-24.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.12 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Veiklos ciklas
49.68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
19
Gautinų sumų apyvartumas
7.35
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.41
Turto apyvartumas
0.25
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.02, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -3.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.50 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.02
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-3.09
Pinigai vienai akcijai
2.50
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-197.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 58.84% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.70 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 77.46%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 78.71%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -11.97 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
58.84%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.70
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
77.46%
Bendra skola ir kapitalizacija
78.71%
Palūkanų padengimas
-11.97
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
6.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 26.88, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.87, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.89, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
26.88
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.87
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.87
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.74
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 56.92% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -55.72% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -197.26%, ir veiklos pajamų augimas, -197.26%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24646.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 24336.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
56.92%
Bendrojo pelno augimas
-55.72%
EBIT augimas
-197.26%
Veiklos pajamų augimas
-197.26%
Grynųjų pajamų augimas
24646.23%
EPS augimas
24336.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
24100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.06%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.33%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.86%
Veiklos pinigų srautų augimas
-90.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-218.53%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.19%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.89%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.64%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-79.30%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-87.62%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-88.01%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2094.84%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4145.91%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19770.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
207.80%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
491.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
301.66%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
402.23%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
77.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
36.19%
Gautinų sumų augimas
623.56%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
243.88%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
216.30%
Skolos augimas
34.91%
SGA išlaidų augimas
68.88%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,317,594,837.66 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -747.37%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,317,594,837.66
Pajamų kokybė
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-747.37%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.78%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-55.83%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.86%
Graham skaičius
88.22
Materialiojo turto grąža
42.43%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-53.01
Apyvartinis kapitalas
140,302,999
Materialiojo turto vertė
136,741,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,350,655,001
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
181,690,500
Vidutinės mokėtinos sumos
37,782,000
Vidutinės atsargos
26,064,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.84, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.84, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.72, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -19.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3942.84, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.84
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.84
Kainos ir pardavimų santykis
3.72
Kainos pinigų srautų santykis
3942.84
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.02
Įmonės vertės daugiklis
4.79
Kaina Tikroji vertė
5.84
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3942.84
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-19.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.91
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.65
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
43.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
306.58
Pelno pajamingumas
35.34%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.12%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
