Paprastai tariant, CME Group Inc. turi 360.062 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.833% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.619%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.568%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.024% grąža, liudija, kad CME Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CME Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.116% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CME Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.097% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CME Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $210.51, o žemiausia - iki $207.55. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CME Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CME likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 101.26% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (2.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
101.26%
Greitasis koeficientas
2.28%
Pinigų santykis
1.50%
Pelningumo rodikliai
CME pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 73.07% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.20%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 118.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 61.89% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
73.07%
Efektyvi mokesčių norma
22.20%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.80%
EBT vienam EBIT
118.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
61.89%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.01 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
2
Veiklos ciklas
40.76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-2
Gautinų sumų apyvartumas
8.95
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.45
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.21
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.59, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.35 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.61, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.59
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.36
Pinigai vienai akcijai
4.35
Išmokėjimo koeficientas
1.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.61
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.60
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
42.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.95
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.59% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 21.84 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.59%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.20%
Palūkanų padengimas
21.84
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.86
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.54, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 74.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -11.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.54
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
74.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-11.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
74.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.14
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.92%, ir veiklos pajamų augimas, 13.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.38%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 19.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.15%
Bendrojo pelno augimas
6.42%
EBIT augimas
13.92%
Veiklos pajamų augimas
13.92%
Grynųjų pajamų augimas
18.38%
EPS augimas
19.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
19.73%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-76.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-76.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.78%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.93%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-49.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-72.37%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-74.10%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.79%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.91%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-1.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
10.84%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-25.53%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-0.61%
Skolos augimas
-0.38%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
5.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 76,576,943,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.07, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.92%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.66%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.21%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
76,576,943,800
Pajamų kokybė
1.07
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.66%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.21%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.37%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-21.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.49%
Graham skaičius
122.71
Materialiojo turto grąža
3.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-276.13
Apyvartinis kapitalas
1,473,300,000
Materialiojo turto vertė
-3,982,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,212,400,000
Vidutinės gautinos sumos
866,850,000
Vidutinės mokėtinos sumos
106,000,000
Vidutinės atsargos
67,627,050,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
82
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
ROIC
8.83%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.83, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.83, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.83
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.83
Kainos ir pardavimų santykis
13.67
Kainos pinigų srautų santykis
22.28
Įmonės vertės daugiklis
27.80
Kaina Tikroji vertė
2.83
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.83
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
13.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
20.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
22.17
Pelno pajamingumas
4.27%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
