Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.459% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.390%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.334%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.179% grąža, liudija, kad Copart, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Copart, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.219% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Copart, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.224% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Copart, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $55.42, o žemiausia - iki $54.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Copart, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CPRT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 686.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (671.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (238.95%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
686.39%
Greitasis koeficientas
671.35%
Pinigų santykis
238.95%
Pelningumo rodikliai
CPRT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 41.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 39.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
41.83%
Efektyvi mokesčių norma
20.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.87%
EBT vienam EBIT
107.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
39.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.86 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 470.24% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
671
Atsargų likučio dienos
7
Veiklos ciklas
84.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
79
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
6
Gautinų sumų apyvartumas
4.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.63
Atsargų apyvartumas
51.27
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.29
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.89, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.78 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.89
Pinigai vienai akcijai
2.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.61
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
64.65
Trumpalaikio padengimo koeficientas
66.03
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.57
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.29% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.01%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.70 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.29%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.01%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.32%
Palūkanų padengimas
33.70
Pinigų srauto ir skolos santykis
64.65
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.12
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.30, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.28, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.30
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.28
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.28
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.54
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.14% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 8.11%, ir veiklos pajamų augimas, 8.11%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 13.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.53%
Bendrojo pelno augimas
8.14%
EBIT augimas
8.11%
Veiklos pajamų augimas
8.11%
Grynųjų pajamų augimas
13.54%
EPS augimas
13.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.41%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.21%
Veiklos pinigų srautų augimas
15.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
0.99%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.53%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.62%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
617.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
147.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
620.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
188.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.99%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
723.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
268.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.27%
Gautinų sumų augimas
12.75%
Atsargų augimas
-32.01%
Turto augimas
26.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
28.91%
Skolos augimas
0.82%
SGA išlaidų augimas
10.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 41,311,028,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.78%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -37.87%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
41,311,028,800
Pajamų kokybė
1.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.78%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-37.87%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.35%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-323.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.03%
Graham skaičius
13.54
Materialiojo turto grąža
19.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.27
Apyvartinis kapitalas
2,769,835,000
Materialiojo turto vertė
5,530,449,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,512,165,000
Vidutinės gautinos sumos
668,533,500
Vidutinės mokėtinos sumos
419,922,000
Vidutinės atsargos
49,382,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
75
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 62.05, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 37.87, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.82
Kainos ir pardavimų santykis
13.09
Kainos pinigų srautų santykis
37.87
Kainos pelno ir augimo santykis
3.00
Įmonės vertės daugiklis
30.92
Kaina Tikroji vertė
7.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
37.87
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
62.05
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.68
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
25.09
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
30.28
Pelno pajamingumas
2.94%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.01%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
