Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.552% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.418%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.332%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.172% grąža, liudija, kad Cheniere Energy Partners, L.P. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cheniere Energy Partners, L.P. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 3.460% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cheniere Energy Partners, L.P. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.260% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cheniere Energy Partners, L.P. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $49.34, o žemiausia - iki $48.53. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cheniere Energy Partners, L.P. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CQP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 37.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (24.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (11.30%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
37.42%
Greitasis koeficientas
24.76%
Pinigų santykis
11.30%
Pelningumo rodikliai
CQP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 33.19% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.26%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 79.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
33.19%
Efektyvi mokesčių norma
21.26%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
79.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
28.09
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
25
Gautinų sumų apyvartumas
22.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
119.24
Atsargų apyvartumas
30.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.56
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.69 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.96 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.71
Pinigai vienai akcijai
0.69
Išmokėjimo koeficientas
0.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.37
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
17.55
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 90.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 18.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 94.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 94.90%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.63 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
90.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
18.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
94.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
94.90%
Palūkanų padengimas
4.63
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
20.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.97, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.75, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.62, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.97
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.75
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.62
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.75
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
34.74
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -43.83% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 39.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 48.99%, ir veiklos pajamų augimas, 48.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 168.73%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 112.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-43.83%
Bendrojo pelno augimas
39.74%
EBIT augimas
48.99%
Veiklos pajamų augimas
48.99%
Grynųjų pajamų augimas
168.73%
EPS augimas
112.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
112.54%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.32%
Veiklos pinigų srautų augimas
-25.07%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-21.88%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2357.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
5845.88%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
65.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.48%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1309.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
233.91%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
330.62%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-64.85%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2069.65%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
161.19%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
76.47%
Gautinų sumų augimas
-44.74%
Atsargų augimas
-11.25%
Turto augimas
-7.80%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
139.65%
Skolos augimas
-1.93%
SGA išlaidų augimas
2.06%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 39,514,360,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
39,514,360,000
Pajamų kokybė
0.73
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.08%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.28%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-32.74%
Graham skaičius
18.58
Materialiojo turto grąža
23.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.68
Apyvartinis kapitalas
15,000,000
Materialiojo turto vertė
-784,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-17,305,000,000
Investuotas kapitalas
19
Vidutinės gautinos sumos
914,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
50,500,000
Vidutinės atsargos
151,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
7
Turimų atsargų dienos
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 27.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 27.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
27.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
27.45
Kainos ir pardavimų santykis
2.58
Kainos pinigų srautų santykis
7.97
Kainos pelno ir augimo santykis
0.32
Įmonės vertės daugiklis
1.75
Kaina Tikroji vertė
27.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
28.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.71
Pelno pajamingumas
17.65%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.99%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
