Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.276% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.222%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.122%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.004% grąža, liudija, kad China Resources Land Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad China Resources Land Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.018% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, China Resources Land Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.014% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
China Resources Land Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $30.34, o žemiausia - iki $30.34. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja China Resources Land Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CRBJY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 131.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (21.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
131.81%
Greitasis koeficientas
21.14%
Pinigų santykis
20.54%
Pelningumo rodikliai
CRBJY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 45.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 49.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 111.33%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.21% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.72%
Efektyvi mokesčių norma
45.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
49.18%
EBT vienam EBIT
111.33%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.21%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Atsargų likučio dienos
7371
Veiklos ciklas
7371.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1096
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
6276
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.33
Atsargų apyvartumas
0.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.79
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.52, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 184.70 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.52
Pinigai vienai akcijai
184.70
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.07
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
86.95
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.93 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.78%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 48.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.36 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.93
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.78%
Bendra skola ir kapitalizacija
48.11%
Palūkanų padengimas
5.36
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 290.37, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 39.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 342.24, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 468.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
290.37
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
39.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
342.24
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
468.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
342.24
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
316.59
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.66
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -5.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.06%, ir veiklos pajamų augimas, -9.06%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -13.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -13.22%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.38%
Bendrojo pelno augimas
-5.09%
EBIT augimas
-9.06%
Veiklos pajamų augimas
-9.06%
Grynųjų pajamų augimas
-13.30%
EPS augimas
-13.22%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-13.22%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
-82.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-113.91%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.28%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-92.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-87.42%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-96.33%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
168.96%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.96%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-5.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
257.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
98.39%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.83%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
689.55%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
144.65%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.09%
Gautinų sumų augimas
16.54%
Atsargų augimas
23.06%
Turto augimas
13.85%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.73%
Skolos augimas
20.69%
SGA išlaidų augimas
-5.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 345,803,820,366.63 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -154.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
345,803,820,366.63
Pajamų kokybė
0.02
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-154.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-142.27%
Graham skaičius
550.77
Materialiojo turto grąža
2.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-432.15
Apyvartinis kapitalas
186,028,574,000
Materialiojo turto vertė
334,049,774,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-26,340,224,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
107,604,790,500
Vidutinės mokėtinos sumos
95,765,500,000
Vidutinės atsargos
449,493,788,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
204
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
239
Turimų atsargų dienos
1185
ROIC
6.97%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.78, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.17, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.11
Kainos ir pardavimų santykis
0.78
Kainos pinigų srautų santykis
7.08
Kainos pelno ir augimo santykis
0.77
Įmonės vertės daugiklis
-9.04
Kaina Tikroji vertė
0.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.17
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.89
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.67
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
281.19
Pelno pajamingumas
12.94%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.31%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
