Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.645% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.272%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.235%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.133% grąža, liudija, kad Cisco Systems, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cisco Systems, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.302% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cisco Systems, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.222% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cisco Systems, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $47.57, o žemiausia - iki $46.68. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cisco Systems, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CSCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 126.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (46.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
126.83%
Greitasis koeficientas
112.14%
Pinigų santykis
46.29%
Pelningumo rodikliai
CSCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.23% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.01%
Efektyvi mokesčių norma
16.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.85%
EBT vienam EBIT
102.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.23%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
112
Atsargų likučio dienos
58
Veiklos ciklas
111.00
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
78
Gautinų sumų apyvartumas
6.85
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.99
Atsargų apyvartumas
6.33
Ilgalaikio turto apyvartumas
19.19
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.54, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.47 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.54
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.34
Pinigai vienai akcijai
6.47
Išmokėjimo koeficientas
0.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.20
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.73
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
17.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.80% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 34.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.80%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.51%
Palūkanų padengimas
34.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.20
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.15
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 7.60%, ir veiklos pajamų augimas, 7.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 6.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.83%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.55%
Bendrojo pelno augimas
10.87%
EBIT augimas
7.60%
Veiklos pajamų augimas
7.60%
Grynųjų pajamų augimas
6.78%
EPS augimas
8.83%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.85%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.08%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
50.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
49.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.65%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
100.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
71.97%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13450.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.41%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
21.32%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.05%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
147.89%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.41%
Gautinų sumų augimas
-12.55%
Atsargų augimas
41.90%
Turto augimas
8.35%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.61%
Skolos augimas
-11.81%
MTTP išlaidų augimas
11.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 211,472,370,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.58, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 13.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 39.62%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
211,472,370,000
Pajamų kokybė
1.58
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
13.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
39.62%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-49.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.13%
Graham skaičius
27.41
Materialiojo turto grąža
20.51%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-5.53
Apyvartinis kapitalas
12,039,000,000
Materialiojo turto vertė
4,000,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-14,151,000,000
Vidutinės gautinos sumos
9,866,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,297,000,000
Vidutinės atsargos
3,106,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
63
ROIC
23.47%
ROE
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.49, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir pardavimų santykis
3.38
Kainos pinigų srautų santykis
13.49
Kainos pelno ir augimo santykis
1.63
Įmonės vertės daugiklis
10.60
Kaina Tikroji vertė
4.19
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.49
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.27
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.71
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.63
Pelno pajamingumas
5.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.93%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
