Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.226% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.044%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.063%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.070% grąža, liudija, kad D'Ieteren Group SA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad D'Ieteren Group SA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.150% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, D'Ieteren Group SA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.066% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
D'Ieteren Group SA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $181.7, o žemiausia - iki $178.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja D'Ieteren Group SA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DIE.BR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 179.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (103.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.93%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
179.54%
Greitasis koeficientas
103.77%
Pinigų santykis
39.93%
Pelningumo rodikliai
DIE.BR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 40.05%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 196.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.21%
Efektyvi mokesčių norma
40.05%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
196.99%
EBT vienam EBIT
73.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Atsargų likučio dienos
85
Veiklos ciklas
129.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
51
Gautinų sumų apyvartumas
8.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.67
Atsargų apyvartumas
4.31
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.57
Turto apyvartumas
1.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 21.19, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 19.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
21.19
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
19.18
Pinigai vienai akcijai
18.79
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.69
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.20
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
10.55
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.47 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 26.94%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.99%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.47
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
26.94%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.99%
Palūkanų padengimas
2.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.69
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.09
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 150.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.52, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 65.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
150.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.52
Buhalterinė vertė vienai akcijai
65.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
31.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
65.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
32.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 69.34% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 86.08% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -19.29%, ir veiklos pajamų augimas, -19.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 49.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 49.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
69.34%
Bendrojo pelno augimas
86.08%
EBIT augimas
-19.29%
Veiklos pajamų augimas
-19.29%
Grynųjų pajamų augimas
49.05%
EPS augimas
49.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
50.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.72%
Dividendų vienai akcijai augimas
42.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
1182.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
9495.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.76%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
127.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
143.18%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
307.14%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
4290.14%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
536.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
354.31%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.79%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
267.50%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.81%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.54%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
274.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-21.21%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
201.33%
Gautinų sumų augimas
37.52%
Atsargų augimas
20.36%
Turto augimas
14.46%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.65%
Skolos augimas
1.61%
MTTP išlaidų augimas
-10.89%
SGA išlaidų augimas
88.03%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,248,000,873.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.18, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.68%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.48%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,248,000,873.4
Pajamų kokybė
2.23
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.18
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.68%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.48%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.33%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-56.62%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.67%
Graham skaičius
118.17
Materialiojo turto grąža
9.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-24.37
Apyvartinis kapitalas
1,509,700,000
Materialiojo turto vertė
1,644,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-327,600,000
Vidutinės gautinos sumos
840,600,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,001,700,000
Vidutinės atsargos
1,313,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Turimų atsargų dienos
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.46, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.44, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.37
Kainos ir pardavimų santykis
1.46
Kainos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos pelno ir augimo santykis
0.74
Įmonės vertės daugiklis
20.08
Kaina Tikroji vertė
3.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.44
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.71
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.11
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.12
Pelno pajamingumas
5.38%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.84%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
