Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.538% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.079%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.036%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.034% grąža, liudija, kad S.T. Dupont S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad S.T. Dupont S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.031% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, S.T. Dupont S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.124% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
S.T. Dupont S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.0672, o žemiausia - iki $0.0642. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja S.T. Dupont S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DPT.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 167.32% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (111.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (32.88%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
167.32%
Greitasis koeficientas
111.28%
Pinigų santykis
32.88%
Pelningumo rodikliai
DPT.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -2.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -26.03%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 126.03%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 36.21%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -7.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-2.85%
Efektyvi mokesčių norma
-26.03%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
126.03%
EBT vienam EBIT
36.21%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-7.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.67 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Atsargų likučio dienos
175
Veiklos ciklas
293.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
130
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
164
Gautinų sumų apyvartumas
3.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.80
Atsargų apyvartumas
2.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.15
Turto apyvartumas
0.95
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.01 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.01
Pinigai vienai akcijai
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-4.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.18
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 57.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 15.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 93.46%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 94.02%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -3.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
57.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
15.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
93.46%
Bendra skola ir kapitalizacija
94.02%
Palūkanų padengimas
-3.49
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
27.45
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.08, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.08
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.06% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 50.74%, ir veiklos pajamų augimas, 50.74%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 67.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 67.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.06%
Bendrojo pelno augimas
33.96%
EBIT augimas
50.74%
Veiklos pajamų augimas
50.74%
Grynųjų pajamų augimas
67.78%
EPS augimas
67.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
67.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
416.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
316.89%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-56.31%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-31.06%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
534.60%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
136.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1135.15%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-591.70%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-57.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-198.86%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-86.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-87.87%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-89.76%
Gautinų sumų augimas
-27.13%
Atsargų augimas
-23.34%
Turto augimas
-19.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-56.73%
Skolos augimas
-19.60%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 85,808,606.658 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.28, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.86%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 179.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
85,808,606.658
Pajamų kokybė
0.28
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.43
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.86%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
179.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.21%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-55.77%
Graham skaičius
0.02
Materialiojo turto grąža
-6.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.03
Apyvartinis kapitalas
11,093,000
Materialiojo turto vertė
339,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,206,000
Investuotas kapitalas
14
Vidutinės gautinos sumos
15,970,500
Vidutinės mokėtinos sumos
7,283,500
Vidutinės atsargos
8,422,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
133
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
146
Turimų atsargų dienos
171
ROIC
-9.24%
ROE
-1.83%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 16.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 16.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -10.43, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.66, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
16.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
16.27
Kainos ir pardavimų santykis
1.10
Kainos pinigų srautų santykis
27.66
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.48
Įmonės vertės daugiklis
-22.93
Kaina Tikroji vertė
16.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
27.66
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-10.43
Kainos ir materialiosios vertės santykis
44.35
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.90
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
129.23
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-106.33
Pelno pajamingumas
-4.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
