Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.628% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.171%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.168%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.099% grąža, liudija, kad DexCom, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DexCom, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.294% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DexCom, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.133% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DexCom, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $128.74, o žemiausia - iki $123.52. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DexCom, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DXCM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 289.84% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (243.50%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.39%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
289.84%
Greitasis koeficientas
243.50%
Pinigų santykis
53.39%
Pelningumo rodikliai
DXCM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.87%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.13%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 119.46%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.14% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.47%
Efektyvi mokesčių norma
17.87%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.13%
EBT vienam EBIT
119.46%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.14%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.90 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 386.05% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
243
Atsargų likučio dienos
152
Veiklos ciklas
246.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
177
Gautinų sumų apyvartumas
3.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.24
Atsargų apyvartumas
2.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.23
Turto apyvartumas
0.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.21, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.50
Pinigai vienai akcijai
7.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.21
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.31
Trumpalaikio padengimo koeficientas
38.76
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.67
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 39.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 32.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
39.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.55%
Palūkanų padengimas
32.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.31
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.40, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.40
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.77
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.61
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 24.49% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.55% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 52.79%, ir veiklos pajamų augimas, 52.79%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 58.70%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 59.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
24.49%
Bendrojo pelno augimas
21.55%
EBIT augimas
52.79%
Veiklos pajamų augimas
52.79%
Grynųjų pajamų augimas
58.70%
EPS augimas
59.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
62.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.47%
Veiklos pinigų srautų augimas
11.80%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
68.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1568.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
220.93%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
22878.56%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
455.29%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.96%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1438.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
489.40%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.32%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1712.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
185.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.79%
Gautinų sumų augimas
38.44%
Atsargų augimas
82.46%
Turto augimas
16.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.11%
Skolos augimas
24.39%
MTTP išlaidų augimas
4.46%
SGA išlaidų augimas
18.52%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 49,926,440,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.28, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 13.96%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.55%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.61%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
49,926,440,000
Pajamų kokybė
1.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.28
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
13.96%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.55%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-127.20%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.16%
Graham skaičius
13.01
Materialiojo turto grąža
8.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.17
Apyvartinis kapitalas
2,869,900,000
Materialiojo turto vertė
1,908,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
230,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
850,400,000
Vidutinės mokėtinos sumos
589,100,000
Vidutinės atsargos
433,150,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
76
Turimų atsargų dienos
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 22.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 22.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.40, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 87.33, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 62.32, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
22.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
22.25
Kainos ir pardavimų santykis
13.40
Kainos pinigų srautų santykis
62.32
Kainos pelno ir augimo santykis
3.91
Įmonės vertės daugiklis
56.75
Kaina Tikroji vertė
22.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
62.32
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
87.33
Kainos ir materialiosios vertės santykis
23.16
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
13.78
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
54.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
66.70
Pelno pajamingumas
1.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.07%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
