Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -2.587% grąža, liudija, kad Energy and Water Development Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Energy and Water Development Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 6.376% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Energy and Water Development Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 4.759% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Energy and Water Development Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.0589, o žemiausia - iki $0.0523. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Energy and Water Development Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EAWD likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 45.87% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (15.36%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
45.87%
Greitasis koeficientas
15.36%
Pinigų santykis
3.87%
Pelningumo rodikliai
Efektyvus mokesčių tarifas yra -7.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 107.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 129.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
cards.indicator
cards.value
Efektyvi mokesčių norma
-7.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
107.35%
EBT vienam EBIT
129.97%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
15
Atsargų likučio dienos
1670
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
997
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.37
Atsargų apyvartumas
0.22
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.01, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.01, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.01
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.02
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-4.77
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-7.25
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-58.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-58.52
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 34.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.68 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, -30.28%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -210.68%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 37.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
34.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.68
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
-30.28%
Bendra skola ir kapitalizacija
-210.68%
Palūkanų padengimas
37.47
Pinigų srauto ir skolos santykis
-4.77
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-1.97
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
cards.indicator
cards.value
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
EBIT augimas, -38.25%, ir veiklos pajamų augimas, -38.25%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -101.02%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -58.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Bendrojo pelno augimas
-423.53%
EBIT augimas
-38.25%
Veiklos pajamų augimas
-38.25%
Grynųjų pajamų augimas
-101.02%
EPS augimas
-58.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-58.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
27.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
27.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-44.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-31.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-192.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-4674.61%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-29.40%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-9344.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
92.10%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.80%
Gautinų sumų augimas
7.81%
Atsargų augimas
-1.24%
Turto augimas
21.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-18.17%
Skolos augimas
146.37%
SGA išlaidų augimas
36.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 20,027,639.87 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.68, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
20,027,639.87
Pajamų kokybė
0.68
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
1.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-41.81%
Graham skaičius
0.03
Materialiojo turto grąža
-240.97%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.01
Apyvartinis kapitalas
-1,071,780
Materialiojo turto vertė
-723,184
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,239,881
Investuotas kapitalas
-1
Vidutinės gautinos sumos
219,197
Vidutinės mokėtinos sumos
297,280
Vidutinės atsargos
454,816
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1031
Turimų atsargų dienos
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -16.80, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -16.80, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -5.84, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-16.80
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-16.80
Kainos pinigų srautų santykis
-5.20
Įmonės vertės daugiklis
-5.79
Kaina Tikroji vertė
-16.80
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-5.84
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-27.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-7.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-8.57
Pelno pajamingumas
-17.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-12.12%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
