Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.583% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.226%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.158%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.140% grąža, liudija, kad Veralto Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Veralto Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.647% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Veralto Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.251% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Veralto Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $95.21, o žemiausia - iki $93.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Veralto Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VLTO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 183.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (142.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (71.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
183.13%
Greitasis koeficientas
142.04%
Pinigų santykis
71.54%
Pelningumo rodikliai
VLTO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.71%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.90%
Efektyvi mokesčių norma
24.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.71%
EBT vienam EBIT
92.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.83 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 618.65% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
142
Atsargų likučio dienos
53
Veiklos ciklas
112.46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
43
Gautinų sumų apyvartumas
6.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.23
Atsargų apyvartumas
6.83
Ilgalaikio turto apyvartumas
19.10
Turto apyvartumas
0.88
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.73, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.35 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.03 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.73
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.50
Pinigai vienai akcijai
3.35
Išmokėjimo koeficientas
0.03
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
15.90
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
11.53
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.77% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.88 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 63.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 65.26%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.71 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.77%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.88
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
63.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
65.26%
Palūkanų padengimas
8.71
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 20.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.41, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -6.38, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
20.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.41
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-6.38
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.93
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.91% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.03% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.86%, ir veiklos pajamų augimas, 6.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.91%
Bendrojo pelno augimas
3.03%
EBIT augimas
6.86%
Veiklos pajamų augimas
6.86%
Grynųjų pajamų augimas
-0.71%
EPS augimas
-0.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-0.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
8.73%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-3.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-3.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-3.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.74%
Gautinų sumų augimas
1.23%
Atsargų augimas
-13.91%
Turto augimas
17.99%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-57.30%
Skolos augimas
2157.72%
MTTP išlaidų augimas
3.69%
SGA išlaidų augimas
0.14%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,283,864,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.15, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.99%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.61%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,283,864,000
Pajamų kokybė
1.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.48%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.99%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.08%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-62.07%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.10%
Graham skaičius
20.74
Materialiojo turto grąža
30.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.26
Apyvartinis kapitalas
808,000,000
Materialiojo turto vertė
-1,571,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,231,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
821,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
435,500,000
Vidutinės atsargos
321,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Turimų atsargų dienos
50
ROIC
21.80%
ROE
0.61%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.98, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 15.98, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.98
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
15.98
Kainos ir pardavimų santykis
4.70
Kainos pinigų srautų santykis
25.69
Įmonės vertės daugiklis
18.38
Kaina Tikroji vertė
15.98
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
14.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.14
Pelno pajamingumas
4.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.48%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
