Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.529% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.096%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.077%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.043% grąža, liudija, kad New Oriental Education & Technology Group Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad New Oriental Education & Technology Group Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, New Oriental Education & Technology Group Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.085% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
New Oriental Education & Technology Group Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $80.08, o žemiausia - iki $77.13. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja New Oriental Education & Technology Group Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EDU likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 195.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (180.95%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (82.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
195.10%
Greitasis koeficientas
180.95%
Pinigų santykis
82.32%
Pelningumo rodikliai
EDU pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 61.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 131.18%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.61% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.60%
Efektyvi mokesčių norma
24.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
61.22%
EBT vienam EBIT
131.18%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.61%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 10085.88% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
181
Atsargų likučio dienos
19
Veiklos ciklas
22.16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-4
Gautinų sumų apyvartumas
100.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.72
Atsargų apyvartumas
19.69
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.95
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.39, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 28.49 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.39
Pinigai vienai akcijai
28.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.68% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.37%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.68%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.37%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.74%
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.86
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.86, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.48, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.93, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.86
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.48
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
21.93
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.48
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.74
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.85
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.46% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 119.34%, ir veiklos pajamų augimas, 119.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 115.17%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 115.38%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.46%
Bendrojo pelno augimas
17.57%
EBIT augimas
119.34%
Veiklos pajamų augimas
119.34%
Grynųjų pajamų augimas
115.17%
EPS augimas
115.38%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
114.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.64%
Veiklos pinigų srautų augimas
175.83%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
157.85%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
189.86%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-20.92%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
217.74%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
17.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.79%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.56%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.50%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
290.23%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
71.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.32%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
7.01%
Atsargų augimas
88.68%
Turto augimas
5.93%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.68%
Skolos augimas
-32.60%
SGA išlaidų augimas
-40.08%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,117,635,522.18 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.13, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,117,635,522.18
Pajamų kokybė
4.13
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.32
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.77%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-116.58%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.00%
Graham skaičius
22.60
Materialiojo turto grąža
2.83%
Graham Grynasis grynasis grynasis
8.80
Apyvartinis kapitalas
2,162,909,000
Materialiojo turto vertė
3,680,774,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,836,217,000
Vidutinės gautinos sumos
41,066,000
Vidutinės mokėtinos sumos
46,026,500
Vidutinės atsargos
40,307,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
5
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
18
Turimų atsargų dienos
14
ROIC
3.68%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.91, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.59
Kainos ir pardavimų santykis
3.44
Kainos pinigų srautų santykis
11.91
Kainos pelno ir augimo santykis
0.39
Įmonės vertės daugiklis
40.06
Kaina Tikroji vertė
3.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.91
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.75
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.71
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
26.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.27
Pelno pajamingumas
2.81%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.10%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
