Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.707% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.079%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.042%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.028% grąža, liudija, kad The Estée Lauder Companies Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Estée Lauder Companies Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.115% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Estée Lauder Companies Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.071% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Estée Lauder Companies Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $141, o žemiausia - iki $124.03. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Estée Lauder Companies Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 157.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (102.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.33%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
157.57%
Greitasis koeficientas
102.57%
Pinigų santykis
68.33%
Pelningumo rodikliai
EL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.54% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 33.90%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.91%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.28%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.54%
Efektyvi mokesčių norma
33.90%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.91%
EBT vienam EBIT
82.28%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.58 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 827.08% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
103
Atsargų likučio dienos
187
Veiklos ciklas
231.50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
97
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
134
Gautinų sumų apyvartumas
8.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.75
Atsargų apyvartumas
1.95
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.09
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.08, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -3.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.31 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.48 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.08
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-3.21
Pinigai vienai akcijai
10.31
Išmokėjimo koeficientas
1.48
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.53
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.65
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 43.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.71 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 60.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 63.14%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
43.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.71
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
60.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
63.14%
Palūkanų padengimas
2.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 44.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.81, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
44.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.81
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
29.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-9.19
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 76,424,402,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.71, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.54%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -190.01%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
76,424,402,000
Pajamų kokybė
1.71
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.16%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.54%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-190.01%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-20.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-442.07%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.68%
Graham skaičius
31.42
Materialiojo turto grąža
6.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-29.03
Apyvartinis kapitalas
2,899,000,000
Materialiojo turto vertė
-1,671,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,859,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
1,540,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,746,000,000
Vidutinės atsargos
2,949,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
134
Turimų atsargų dienos
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -40.90, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.23
Kainos ir pardavimų santykis
3.08
Kainos pinigų srautų santykis
21.64
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.20
Įmonės vertės daugiklis
18.48
Kaina Tikroji vertė
8.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-40.90
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
28.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
44.15
Pelno pajamingumas
1.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
