Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.667% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.138%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.106%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.086% grąža, liudija, kad Evercore Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Evercore Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.166% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Evercore Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.129% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Evercore Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $187.61, o žemiausia - iki $180.11. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Evercore Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EVR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 489.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (449.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (145.00%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
489.37%
Greitasis koeficientas
449.64%
Pinigų santykis
145.00%
Pelningumo rodikliai
EVR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.08% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.97%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.24%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.77% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.08%
Efektyvi mokesčių norma
16.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.97%
EBT vienam EBIT
102.24%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.77%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 736.42% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
450
Veiklos ciklas
49.56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
50
Gautinų sumų apyvartumas
7.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.63
Turto apyvartumas
0.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 37.33 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.96
Pinigai vienai akcijai
37.33
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.66
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
33.94
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.37
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.47 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.02%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 20.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.47
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.02%
Palūkanų padengimas
20.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.66
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.69
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 64.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.71, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.39, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 43.49, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
64.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.71
Buhalterinė vertė vienai akcijai
41.39
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
43.49
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
41.39
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.53
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -11.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 146.67% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -43.21%, ir veiklos pajamų augimas, -43.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -46.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -44.77%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-11.56%
Bendrojo pelno augimas
146.67%
EBIT augimas
-43.21%
Veiklos pajamų augimas
-43.21%
Grynųjų pajamų augimas
-46.39%
EPS augimas
-44.77%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-45.13%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.29%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.44%
Veiklos pinigų srautų augimas
-15.99%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.77%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.59%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
89.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-37.55%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-51.43%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
305.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.44%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
165.24%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
147.19%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.35%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
259.21%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
96.57%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
27.69%
Gautinų sumų augimas
22.07%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
5.26%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.64%
Skolos augimas
22.76%
SGA išlaidų augimas
-2.39%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,764,689,050 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.49%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,764,689,050
Pajamų kokybė
1.75
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.68
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.49%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.82%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.15%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
21.10%
Graham skaičius
79.02
Materialiojo turto grąža
6.93%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.91
Apyvartinis kapitalas
1,695,158,000
Materialiojo turto vertė
1,656,997,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
576,431,000
Vidutinės gautinos sumos
451,965,500
Vidutinės mokėtinos sumos
451,303,500
Vidutinės atsargos
-112,742,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4049
ROIC
14.86%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.19, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.52, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.19
Kainos ir pardavimų santykis
3.07
Kainos pinigų srautų santykis
13.52
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.55
Įmonės vertės daugiklis
20.04
Kaina Tikroji vertė
4.19
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.52
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.15
Pelno pajamingumas
3.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
