Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.410% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.065%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 1.110%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.292% grąža, liudija, kad Exmar NV moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Exmar NV savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.425% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Exmar NV kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.019% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Exmar NV akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.19, o žemiausia - iki $7.01. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Exmar NV akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EXM.BR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 463.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (427.38%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (361.56%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
463.73%
Greitasis koeficientas
427.38%
Pinigų santykis
361.56%
Pelningumo rodikliai
EXM.BR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 112.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.08%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.91%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 1731.36%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
112.25%
Efektyvi mokesčių norma
1.08%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.91%
EBT vienam EBIT
1731.36%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.48%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 379.74% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
427
Atsargų likučio dienos
30
Veiklos ciklas
126.20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
189
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-62
Gautinų sumų apyvartumas
3.80
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.93
Atsargų apyvartumas
12.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.66
Turto apyvartumas
0.26
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.76, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.73 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.35 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.76
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.36
Pinigai vienai akcijai
7.73
Išmokėjimo koeficientas
0.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.25
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.23%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.71%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.23%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.71%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.25
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.49
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.72, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.60, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.95, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.72
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.60
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.95
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.98% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -21.25% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -158.15%, ir veiklos pajamų augimas, -158.15%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2661.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2700.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.98%
Bendrojo pelno augimas
-21.25%
EBIT augimas
-158.15%
Veiklos pajamų augimas
-158.15%
Grynųjų pajamų augimas
2661.35%
EPS augimas
2700.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2700.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
189.53%
Veiklos pinigų srautų augimas
-76.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
103.66%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-66.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.61%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-91.53%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
229.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
18271.33%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
476.83%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1034.85%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2523.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
114.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.95%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
58.02%
Gautinų sumų augimas
0.55%
Turto augimas
17.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
48.91%
Skolos augimas
-48.60%
SGA išlaidų augimas
56.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 182,157,337.81 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.02%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -96.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
182,157,337.81
Pajamų kokybė
0.08
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.23
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.02%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-96.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-74.71%
Graham skaičius
41.92
Materialiojo turto grąža
27.19%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.18
Apyvartinis kapitalas
477,250,000
Materialiojo turto vertė
798,466,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
226,880,000
Vidutinės gautinos sumos
46,956,500
Vidutinės mokėtinos sumos
29,178,500
Vidutinės atsargos
4,608,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
110
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
135
Turimų atsargų dienos
35
ROIC
-1.15%
ROE
0.40%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.62, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.62, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.58, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.62
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.62
Kainos ir pardavimų santykis
1.58
Kainos pinigų srautų santykis
10.88
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
14.57
Kaina Tikroji vertė
0.62
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.89
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.01
Pelno pajamingumas
66.27%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
