Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka -0.198% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.758%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 11.159%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 16.009% grąža, liudija, kad Grupo Ezentis, S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Grupo Ezentis, S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -5.102% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Grupo Ezentis, S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 3.724% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Grupo Ezentis, S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.184, o žemiausia - iki $0.165. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Grupo Ezentis, S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EZE.MC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 59.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (42.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.83%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
59.96%
Greitasis koeficientas
42.30%
Pinigų santykis
12.83%
Pelningumo rodikliai
EZE.MC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 470.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -90.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 237.02%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -620.94%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -75.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
470.79%
Efektyvi mokesčių norma
-90.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
237.02%
EBT vienam EBIT
-620.94%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-75.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.60 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
108.08
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
47
Gautinų sumų apyvartumas
3.77
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.96
Atsargų apyvartumas
32.61
Ilgalaikio turto apyvartumas
24.75
Turto apyvartumas
1.43
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -1.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.05
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-1.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-234.76
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-234.76
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-1212.94
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1212.94
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.77% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1.70 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.77%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.02
Bendra skola ir kapitalizacija
-1.85%
Palūkanų padengimas
-1.70
Pinigų srauto ir skolos santykis
-234.76
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-2.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.04, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.42, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.01, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.42
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.01
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-0.01
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -89.40% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -103.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 78.47%, ir veiklos pajamų augimas, 78.47%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 421.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 423.08%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-89.40%
Bendrojo pelno augimas
-103.74%
EBIT augimas
78.47%
Veiklos pajamų augimas
78.47%
Grynųjų pajamų augimas
421.07%
EPS augimas
423.08%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
423.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
-304.60%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-379.67%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-97.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-97.31%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-96.62%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3.69%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-151.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-23.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
217.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
991.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
421.22%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
90.82%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-110.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-83.87%
Atsargų augimas
-84.17%
Turto augimas
-83.98%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
97.51%
Skolos augimas
-99.66%
SGA išlaidų augimas
7.62%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 39,954,890.137 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 0.08%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
39,954,890.137
Pajamų kokybė
-0.26
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
0.08%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.10%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-2.83%
Graham skaičius
0.32
Materialiojo turto grąža
1726.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.02
Apyvartinis kapitalas
-6,274,000
Materialiojo turto vertė
-6,009,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,857,000
Vidutinės gautinos sumos
16,628,000
Vidutinės mokėtinos sumos
30,650,500
Vidutinės atsargos
2,337,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
11
ROIC
233.34%
ROE
-37.88%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -17.28, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -17.28, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -4.05, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.06, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-17.28
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-17.28
Kainos ir pardavimų santykis
5.09
Kainos pinigų srautų santykis
-4.06
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.05
Įmonės vertės daugiklis
-7.17
Kaina Tikroji vertė
-17.28
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.06
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-4.05
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-8.09
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-3.63
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-1.83
Pelno pajamingumas
468.39%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-52.72%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
