Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.164% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.084%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.030%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.018% grąža, liudija, kad PT FAP Agri Tbk moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad PT FAP Agri Tbk savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.040% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, PT FAP Agri Tbk kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.070% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
PT FAP Agri Tbk akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5325, o žemiausia - iki $5275. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja PT FAP Agri Tbk akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FAPA.JK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 69.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (26.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
69.40%
Greitasis koeficientas
26.14%
Pinigų santykis
18.34%
Pelningumo rodikliai
FAPA.JK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 61.46%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 58.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.94%
Efektyvi mokesčių norma
35.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
61.46%
EBT vienam EBIT
58.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.69 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Atsargų likučio dienos
82
Veiklos ciklas
96.15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
65
Gautinų sumų apyvartumas
25.01
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.64
Atsargų apyvartumas
4.48
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.83
Turto apyvartumas
0.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 110.95, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -38.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 131.10 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
110.95
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-38.83
Pinigai vienai akcijai
131.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.35
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.12
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.28
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.74
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.75% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.84 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.10%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 45.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.75%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.84
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.10%
Bendra skola ir kapitalizacija
45.74%
Palūkanų padengimas
1.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1394.78, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 42.31, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1065.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1119.64, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1394.78
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
42.31
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1065.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1119.64
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1065.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
959.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-142.97
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.84% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -48.60% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -70.88%, ir veiklos pajamų augimas, -70.88%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -78.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -78.35%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.84%
Bendrojo pelno augimas
-48.60%
EBIT augimas
-70.88%
Veiklos pajamų augimas
-70.88%
Grynųjų pajamų augimas
-78.34%
EPS augimas
-78.35%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-78.35%
Veiklos pinigų srautų augimas
11.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
72.61%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
235.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
208.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.41%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
85292.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
174.40%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
283.81%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.21%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
220.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.51%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
38.05%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.43%
Gautinų sumų augimas
55.69%
Atsargų augimas
-1.18%
Turto augimas
0.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.21%
Skolos augimas
-7.10%
SGA išlaidų augimas
66.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,020,354,775,853 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,020,354,775,853
Pajamų kokybė
5.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-65.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-86.88%
Graham skaičius
1007.21
Materialiojo turto grąža
1.78%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-956.13
Apyvartinis kapitalas
-793,946,097,195
Materialiojo turto vertė
4,063,648,978,866
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,770,107,761,410
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
166,193,074,881.5
Vidutinės mokėtinos sumos
366,072,207,026.5
Vidutinės atsargos
950,817,642,410.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
82
ROIC
3.45%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.80, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -136.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 47.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.97
Kainos ir pardavimų santykis
3.80
Kainos pinigų srautų santykis
47.77
Įmonės vertės daugiklis
26.72
Kaina Tikroji vertė
4.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
47.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-136.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.97
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.89
Pelno pajamingumas
0.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.41%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
