Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.349% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.131%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.071%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad FORTEC Elektronik AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad FORTEC Elektronik AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.132% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, FORTEC Elektronik AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.209% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
FORTEC Elektronik AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.4, o žemiausia - iki $22.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja FORTEC Elektronik AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FEV.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 495.94% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (236.13%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (152.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
495.94%
Greitasis koeficientas
236.13%
Pinigų santykis
152.50%
Pelningumo rodikliai
FEV.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.16% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.21%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -77.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -13.06% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.16%
Efektyvi mokesčių norma
29.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.21%
EBT vienam EBIT
-77.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-13.06%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.96 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1038.64% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
236
Atsargų likučio dienos
170
Veiklos ciklas
204.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
180
Gautinų sumų apyvartumas
10.39
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.93
Atsargų apyvartumas
2.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.49
Turto apyvartumas
1.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.77 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.11
Pinigai vienai akcijai
5.77
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.83
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.06% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.77%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.58%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -101.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.06%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.77%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.58%
Palūkanų padengimas
-101.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.31
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 32.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.32, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 16.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.84, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
32.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.32
Buhalterinė vertė vienai akcijai
16.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.84
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
16.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.08
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.89% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 26.38%, ir veiklos pajamų augimas, 26.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 20.80%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 4.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.89%
Bendrojo pelno augimas
21.11%
EBIT augimas
26.38%
Veiklos pajamų augimas
26.38%
Grynųjų pajamų augimas
20.80%
EPS augimas
4.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
4.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
137.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
140.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.28%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.82%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.66%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2021.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
43.86%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
125.59%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
82.41%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.51%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.83%
Gautinų sumų augimas
-5.60%
Atsargų augimas
28.06%
Turto augimas
7.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.34%
Skolos augimas
-15.99%
MTTP išlaidų augimas
31.67%
SGA išlaidų augimas
14.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 85,036,295.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.66, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.86%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.31%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
85,036,295.2
Pajamų kokybė
0.66
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.24%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.86%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.31%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.49%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-23.63%
Graham skaičius
29.74
Materialiojo turto grąža
10.86%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.66
Apyvartinis kapitalas
44,806,000
Materialiojo turto vertė
48,245,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
38,296,000
Vidutinės gautinos sumos
14,082,500
Vidutinės mokėtinos sumos
6,524,000
Vidutinės atsargos
28,598,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
166
ROIC
12.38%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.04, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
20.04
Kainos pelno ir augimo santykis
0.11
Įmonės vertės daugiklis
6.57
Kaina Tikroji vertė
1.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.04
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.67
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.99
Pelno pajamingumas
8.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
