Paprastai tariant, Fidelis Insurance Holdings Limited turi 117.671 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 1.149%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 1.089%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.278% grąža, liudija, kad Fidelis Insurance Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fidelis Insurance Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 1.004% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fidelis Insurance Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.440% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fidelis Insurance Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $18.94, o žemiausia - iki $18.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fidelis Insurance Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FIHL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 133.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (182.78%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.60%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
133.48%
Greitasis koeficientas
182.78%
Pinigų santykis
37.60%
Pelningumo rodikliai
FIHL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 104.56% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -4.17%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 104.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 90.99%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 114.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
104.56%
Efektyvi mokesčių norma
-4.17%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
104.17%
EBT vienam EBIT
90.99%
EBIT vienam pajamų rodikliui
114.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.33 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
183
Gautinų sumų apyvartumas
0.53
Ilgalaikio turto apyvartumas
268.22
Turto apyvartumas
0.26
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.59 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.24
Pinigai vienai akcijai
8.59
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.29
Trumpalaikio padengimo koeficientas
212.14
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
82.50
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
82.50
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.61% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 17.14%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.16%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 63.38 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.61%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
17.14%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.16%
Palūkanų padengimas
63.38
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.29
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.13
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 31.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 18.65, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
31.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.65
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
21.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 139.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 139.70% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 68.49%, ir veiklos pajamų augimas, 68.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 29.06%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 119.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
139.47%
Bendrojo pelno augimas
139.70%
EBIT augimas
68.49%
Veiklos pajamų augimas
68.49%
Grynųjų pajamų augimas
29.06%
EPS augimas
119.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
124.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-41.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-42.64%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-33.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-32.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1553.02%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1553.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
367.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
394.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
394.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.64%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6124.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6124.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1617.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.32%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
22.16%
Atsargų augimas
-117.05%
Turto augimas
-4.91%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
131.52%
Skolos augimas
8.11%
SGA išlaidų augimas
148.35%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 998,858,012.57 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.28%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.29%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
998,858,012.57
Pajamų kokybė
0.23
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.28%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.29%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-2133.33%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.77%
Graham skaičius
94.84
Materialiojo turto grąža
47.32%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-46.34
Apyvartinis kapitalas
858,600,000
Materialiojo turto vertė
-718,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,802,700,000
Vidutinės gautinos sumos
3,340,700,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,064,250,000
Vidutinės atsargos
-5,609,350,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
373
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
-111742
Turimų atsargų dienos
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.13, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.94, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.13
Kainos pinigų srautų santykis
14.94
Įmonės vertės daugiklis
1.39
Kaina Tikroji vertė
0.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.94
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.28
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3329.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.02
Pelno pajamingumas
147.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
33.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
