GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Kevin David Strain C.A., CPA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:30941
Miestas:Toronto
Adresas:1 York Street
IPO:2021-06-25
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.130%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.087%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.010% grąža, liudija, kad Sun Life Financial Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sun Life Financial Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.137% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sun Life Financial Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.024% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sun Life Financial Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.65, o žemiausia - iki $19.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sun Life Financial Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SLFIF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 14.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (12.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.49%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
14.99%
Greitasis koeficientas
12.45%
Pinigų santykis
8.49%
Pelningumo rodikliai
SLFIF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.60%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.21%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.83%
Efektyvi mokesčių norma
11.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.60%
EBT vienam EBIT
83.21%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.15 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Gautinų sumų apyvartumas
11.19
Ilgalaikio turto apyvartumas
24.68
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 13.30, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.08, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 17.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.80 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
13.30
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.08
Pinigai vienai akcijai
17.02
Išmokėjimo koeficientas
0.80
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.33
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
60.73
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.86
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.89% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 21.29%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.89%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
21.29%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.64%
Palūkanų padengimas
8.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
13.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 41.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.78, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
41.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
30.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.78
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
30.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.66% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.66% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 89.01%, ir veiklos pajamų augimas, 89.01%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.07%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.66%
Bendrojo pelno augimas
20.66%
EBIT augimas
89.01%
Veiklos pajamų augimas
89.01%
Grynųjų pajamų augimas
10.07%
EPS augimas
10.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.05%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
37.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
35.58%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.01%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
40.34%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
40.34%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.31%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.28%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.38%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-0.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-7.52%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.14%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.79%
Gautinų sumų augimas
0.75%
Atsargų augimas
0.86%
Turto augimas
5.48%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.06%
Skolos augimas
-5.13%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,178,236,001 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.72%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,178,236,001
Pajamų kokybė
3.27
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.72%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-28.76%
Graham skaičius
52.76
Materialiojo turto grąža
1.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-395.91
Apyvartinis kapitalas
-84,338,010,001
Materialiojo turto vertė
4,115,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-213,922,630,500
Vidutinės gautinos sumos
2,405,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
100,812,465,450
Vidutinės atsargos
-30,030,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.00, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.44
Kainos ir pardavimų santykis
1.15
Kainos pinigų srautų santykis
1.00
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.39
Įmonės vertės daugiklis
9.85
Kaina Tikroji vertė
0.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.44
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.53
Pelno pajamingumas
30.64%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
98.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
